M&G (Lux) Global Listed Infr USD A M Dis

LU1665237027
10,79 USD 26/09/2023
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
7,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1665237027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2017
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,45 %
Liquidità 0,80 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 41,77 %
Settore finanziario 27,39 %
Industrie e servizi vari 11,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,05 %
Alta tecnologia 2,96 %
Telecomunicazioni 2,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,75 %
Canada 15,13 %
Gran Bretagna 13,76 %
Italia 7,91 %
Australia 3,17 %
Francia 2,54 %
Danimarca 2,46 %
Olanda 2,04 %
Germania 1,99 %
Belgio 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,95 %
EUR - Euro 15,24 %
CAD - Dollaro canadese 15,11 %
GBP - Sterlina inglese 13,72 %
AUD - Dollaro australiano 3,15 %
DKK - Corona danese 2,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,16 %
CHF - Franco svizzero 1,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,90 %
BRL - Real brasiliano 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SEGRO PLC ORD 4,02 %
CROWN CASTLE INC ORD 3,85 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,82 %
ENEL SPA ORD 3,44 %
TC ENERGY CORP ORD 3,30 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,08 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,05 %
Transurban Group 3,03 %
EQUINIX INC ORD 3,00 %
AES CORP ORD 2,99 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,88 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -2,12 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,08 % 2,56 %
Rendimento a 1 anno -4,77 % -4,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,65 % 10,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,28 % 8,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,16 %
Volatilità del benchmark 14,64 %
Beta 1,09
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,68