M&G (Lux) Global Sustain Paris Alignd EUR A Dis

LU1670715116
40,89 EUR 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670715116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,47 %
Liquidità 5,07 %
Obbligazioni 0,46 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,90 %
Alta tecnologia 19,50 %
Settore finanziario 19,20 %
Salute e farmacia 14,80 %
Beni di consumo 13,50 %
Telecomunicazioni 6,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,80 %
Gran Bretagna 10,80 %
Danimarca 7,10 %
Francia 4,30 %
Giappone 3,00 %
Svizzera 2,90 %
India 2,00 %
Cina 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,71 %
GBP - Sterlina inglese 10,86 %
DKK - Corona danese 7,14 %
EUR - Euro 6,36 %
CHF - Franco svizzero 5,34 %
JPY - Yen giapponese 3,05 %
INR - Rupia indiana 2,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,70 %
SEK - Corona svedese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,30 %
Unitedhealth Group 5,60 %
Manhattan Associates 5,00 %
Novo Nordisk 5,00 %
Alphabet 4,90 %
Adobe 4,60 %
Schneider Electric 4,30 %
WH Smith 3,90 %
Unilever 3,60 %
Visa 3,50 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,47 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 9,61 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 10,53 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,14 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,83 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,73 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,95
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 10,30