M&G (Lux) Global Sustain Paris Alignd EUR A Dis

LU1670715116
40,46 EUR 08/06/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670715116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/04/2023

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,84 %
Liquidità 2,89 %
Obbligazioni 0,27 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,13 %
Industrie e servizi vari 19,20 %
Salute e farmacia 15,96 %
Settore finanziario 13,76 %
Beni di consumo 12,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,75 %
Gran Bretagna 15,66 %
Danimarca 8,06 %
Svizzera 5,77 %
Francia 4,69 %
Irlanda 3,00 %
Giappone 2,91 %
India 2,34 %
Cina 1,77 %
Olanda 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,41 %
GBP - Sterlina inglese 12,09 %
DKK - Corona danese 8,06 %
EUR - Euro 6,14 %
CHF - Franco svizzero 5,75 %
JPY - Yen giapponese 2,91 %
INR - Rupia indiana 2,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,25 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,89 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,54 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 4,70 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,56 %
WH SMITH PLC ORD 4,29 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,25 %
UNILEVER PLC ORD 4,04 %
VISA INC ORD 3,69 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,57 %

Performance in EUR (08/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,75 % 3,67 %
Rendimento a 3 mesi 4,96 % 3,08 %
Rendimento a 6 mesi 8,92 % 5,81 %
Rendimento a 1 anno 8,26 % 3,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,59 % 10,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,39 % 8,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,74 %
Volatilità del benchmark 15,61 %
Beta 0,96
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 10,82