M&G (Lux) Japan Smaller Companies EUR A Acc

LU1670715975
42,67 EUR 08/02/2023
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
5,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670715975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 38,450 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 1,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,17 %
Beni di consumo 24,65 %
Alta tecnologia 21,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,21 %
Settore finanziario 7,86 %
Salute e farmacia 1,28 %
Paesi Pesi
Giappone 98,72 %
Singapore 1,29 %
Israele 0,14 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,01 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
EUR - Euro -0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXXZIA INC ORD 3,91 %
SPARX GROUP CO LTD ORD 3,91 %
KYB CORP ORD 3,55 %
BENEXT-YUMESHIN GROUP CO ORD 3,27 %
SANRIO CO LTD ORD 3,09 %
NIKON CORP ORD 2,97 %
CREDIT SAISON CO LTD ORD 2,85 %
NIPPON PILLAR PACKING CO LTD ORD 2,83 %
NIPPON SIGNAL CO LTD ORD 2,83 %
SUMITOMO FORESTRY CO LTD ORD 2,79 %

Performance in EUR (08/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,51 % 3,54 %
Rendimento a 3 mesi 7,59 % 5,10 %
Rendimento a 6 mesi 7,35 % -0,23 %
Rendimento a 1 anno 12,65 % 0,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,76 % -0,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,99 % 1,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,80 % 9,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,02 %
Volatilità del benchmark 14,38 %
Beta 1,24
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,13