M&G (Lux) Japan Smaller Companies EUR A Acc

LU1670715975
37,47 EUR 24/05/2022
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
4,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670715975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 29,930 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,09 %
Liquidità 2,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 47,60 %
Beni di consumo 17,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,20 %
Settore finanziario 9,70 %
Alta tecnologia 7,60 %
Salute e farmacia 2,30 %
Paesi Pesi
Giappone 98,11 %
Singapore 1,43 %
Israele 0,68 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,54 %
USD - Dollaro americano 0,68 %
EUR - Euro -0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sparx Group 4,00 %
Nippon Pillar Packing 3,70 %
Credit Saison 3,60 %
Benext-Yumeshin Group 3,50 %
Sanrio 3,30 %
Kintetsu World Express 3,20 %
Axxzia 3,10 %
Nikon Corp 3,00 %
Namura Shipbuilding 3,00 %
Tazmo Co 2,90 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % -3,92 %
Rendimento a 6 mesi -7,64 % -10,35 %
Rendimento a 1 anno 0,12 % -5,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,35 % 2,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,69 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,81 % 9,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,25 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,21
Tracking error 2,85 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,74