M&G (Lux) Japan Smaller Companies EUR A Acc

LU1670715975
38,54 EUR 28/09/2022
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
4,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670715975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 31,370 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 1,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,53 %
Beni di consumo 24,81 %
Alta tecnologia 18,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,13 %
Settore finanziario 7,75 %
Salute e farmacia 1,02 %
Paesi Pesi
Giappone 98,15 %
Singapore 1,06 %
Israele 0,44 %
Stati Uniti 0,09 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,21 %
USD - Dollaro americano 0,53 %
EUR - Euro 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPARX GROUP CO LTD ORD 4,38 %
BENEXT-YUMESHIN GROUP CO ORD 3,50 %
CREDIT SAISON CO LTD ORD 3,37 %
NIPPON PILLAR PACKING CO LTD ORD 3,37 %
SANRIO CO LTD ORD 3,18 %
KYB CORP ORD 3,15 %
NIKON CORP ORD 2,94 %
T.HASEGAWA CO LTD ORD 2,86 %
SUMITOMO FORESTRY CO LTD ORD 2,75 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,58 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,38 % -5,54 %
Rendimento a 3 mesi 4,07 % 2,94 %
Rendimento a 6 mesi 1,62 % -2,59 %
Rendimento a 1 anno -6,90 % -13,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,88 % 0,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,19 % 2,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,96 % 8,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,54 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 1,22
Tracking error 2,81 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,20