M&G (Lux) North American Dividend EUR A Acc

LU1670627253
35,35 EUR 28/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
9,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670627253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 245,890 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 1,32 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,30 %
Settore finanziario 27,70 %
Salute e farmacia 11,40 %
Beni di consumo 10,00 %
Immobili 6,70 %
Industrie e servizi vari 6,60 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,40 %
Canada 3,00 %
Cina 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,70 %
CAD - Dollaro canadese 3,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,30 %
MasterCard 8,50 %
Broadcom 8,20 %
Visa 6,00 %
Unitedhealth Group 4,50 %
BlackRock 4,30 %
Air Products & Chemicals 3,40 %
American Tower Corporation 3,20 %
Jpmorgan 2,90 %
Cogent Communications Holdings 2,80 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi 0,78 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 8,00 % 12,06 %
Rendimento a 1 anno 6,21 % 6,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,63 % 12,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,00 % 11,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,95 % 13,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,32 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 0,93
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 10,42