M&G (Lux) North American Dividend EUR A Acc

LU1670627253
33,23 EUR 05/10/2022
Azioni - America Politica d'investimento
11,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670627253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 312,300 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,51 %
Liquidità 1,46 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,82 %
Settore finanziario 22,57 %
Beni di consumo 11,46 %
Salute e farmacia 10,23 %
Industrie e servizi vari 6,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,86 %
Servizi alle collettività 3,16 %
Telecomunicazioni 2,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,75 %
Canada 3,06 %
Olanda 1,31 %
Australia 0,09 %
Francia 0,09 %
Singapore 0,08 %
Germania 0,04 %
Gran Bretagna 0,03 %
Svezia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,61 %
CAD - Dollaro canadese 3,00 %
EUR - Euro 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,85 %
MASTERCARD INC ORD 8,30 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 5,22 %
VISA INC ORD 5,17 %
BLACKROCK INC ORD 4,82 %
BROADCOM INC ORD 4,59 %
Lam Research Corp ORD 3,85 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 3,58 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,56 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 3,36 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,58 % -2,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,85 % 3,61 %
Rendimento a 6 mesi -8,67 % -6,82 %
Rendimento a 1 anno 2,59 % 1,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,57 % 13,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,13 % 13,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,69 % 14,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,36 %
Volatilità del benchmark 17,21 %
Beta 0,98
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 11,73