M&G (Lux) North American Value EUR A Acc

LU1670626792
28,26 EUR 19/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
7,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670626792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 81,720 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,32 %
Liquidità 4,48 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,37 %
Salute e farmacia 17,38 %
Beni di consumo 16,58 %
Settore finanziario 15,38 %
Servizi alle collettività 10,36 %
Industrie e servizi vari 8,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,62 %
Gran Bretagna 3,48 %
Israele 1,63 %
Canada 0,97 %
Belgio 0,68 %
Francia 0,51 %
Germania 0,24 %
Olanda 0,24 %
Lussemburgo 0,16 %
Australia 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,64 %
EUR - Euro 1,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,90 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,98 %
META PLATFORMS INC ORD 2,88 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,75 %
CHEVRON CORP ORD 2,70 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,70 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,40 %
EXELON CORP ORD 2,39 %
PFIZER INC ORD 2,36 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,35 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,18 % -11,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,50 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi 1,77 % -13,41 %
Rendimento a 1 anno 10,20 % 7,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,92 % 13,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,59 % 12,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,49 % 15,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,87 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,92
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 8,93