M&G (Lux) North American Value EUR A Acc

LU1670626792
27,19 EUR 30/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
6,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670626792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 64,410 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,23 %
Liquidità 3,68 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,37 %
Beni di consumo 17,10 %
Salute e farmacia 16,47 %
Settore finanziario 14,36 %
Servizi alle collettività 13,45 %
Industrie e servizi vari 8,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,92 %
Gran Bretagna 3,52 %
Israele 1,68 %
Canada 0,96 %
Belgio 0,59 %
Australia 0,23 %
Francia 0,22 %
Singapore 0,20 %
Germania 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,46 %
EUR - Euro 1,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,27 %
CHEVRON CORP ORD 3,15 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,08 %
META PLATFORMS INC ORD 2,63 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,54 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,36 %
PFIZER INC ORD 2,36 %
KROGER CO ORD 2,17 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,15 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,14 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,87 % -6,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % 2,22 %
Rendimento a 6 mesi -7,96 % -9,86 %
Rendimento a 1 anno 3,34 % -3,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,04 % 11,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,21 % 12,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,10 % 14,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,50 %
Volatilità del benchmark 17,21 %
Beta 0,90
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 7,32