Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund RAE

LU0914734701
102,25 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0914734701
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 43,050 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,33 %
Liquidità 1,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,85 %
USD - Dollaro americano 1,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 3,48 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.35% 3,28 %
EUROPEAN UNION .4% 04-FEB-2037 2,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,74 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2026 2,62 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 01-JUL-20 2,53 %
OSTRUM SRI CASH PLUS I(C) EUR 2,42 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.75% 05-JUN-2035 2,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 2,13 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 1,78 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,96 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -6,51 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -16,24 % -8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,62 % -3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,48 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,03 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,60
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -