Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund RAE

LU0914734701
109,72 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0914734701
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 36,760 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,10 %
Liquidità 8,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,18 %
USD - Dollaro americano 2,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 4,45 %
OSTRUM SRI CASH PLUS I(C) EUR 3,63 %
EUROPEAN UNION .4% 04-FEB-2037 2,95 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.35% 2,79 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 01-JUL-20 2,45 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,39 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.75% 05-JUN-2035 2,33 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2026 2,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,27 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,75 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -6,83 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -12,42 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -12,60 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,58 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,11 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,29 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,67
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -