Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund REAE

LU0914734966
95,66 EUR 28/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-3,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0914734966
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 0,690 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,75 %
Liquidità 2,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,42 %
USD - Dollaro americano 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 2,67 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.35% 2,51 %
EUR CASH 2,02 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2026 1,98 %
OSTRUM SRI CASH PLUS I(C) EUR 1,96 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 01-JUL-20 1,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,93 %
EUROPEAN UNION .4% 04-FEB-2037 1,76 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.75% 05-JUN-2035 1,69 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 1,59 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,00 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -2,89 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,68 % -1,02 %
Rendimento a 1 anno -0,96 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,13 % -4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,45 % -1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 7,22 %
Volatilità del benchmark 3,83 %
Beta 1,59
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -