Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund REAE

LU0914734966
99,87 EUR 29/11/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-3,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0914734966
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 0,760 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,21 %
Liquidità 8,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,04 %
USD - Dollaro americano 3,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,16 %
OSTRUM SRI CASH PLUS I(C) EUR 4,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 3,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.35% 3,01 %
EUROPEAN UNION .4% 04-FEB-2037 2,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,57 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2026 2,46 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 01-JUL-20 2,44 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.75% 05-JUN-2035 2,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 1,98 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,75 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,50 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi -5,73 % -3,90 %
Rendimento a 1 anno -18,47 % -10,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,54 % -3,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,20 % -1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,65
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -