Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund REAE

LU0914734966
98,14 EUR 22/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-3,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0914734966
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,780 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,00 %
Liquidità 5,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,97 %
USD - Dollaro americano 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.35% 3,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 3,32 %
EUROPEAN UNION .4% 04-FEB-2037 2,76 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2026 2,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,62 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 01-JUL-20 2,51 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.75% 05-JUN-2035 2,21 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 2,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 1,99 %
BANCO DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA .625% 20-N 1,80 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % 0,22 %
Rendimento a 1 anno -13,46 % -7,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,95 % -3,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,38 % -1,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,07 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,58
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -