Mirova Euro Green And Sustainable Corp Bd Fd RAE

LU0552643842
151,64 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0552643842
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 53,140 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,85 %
Liquidità 5,10 %
Azioni 0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,10 %
HYPO NOE LANDESBANK FUR NIEDEROSTERREICH UND WIEN 1,43 %
ICADE SANTE 1.375% 17-SEP-2030 1,28 %
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1.85% 02-APR-2028 1,22 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 11-NOV-2026 1,20 %
DIGITAL EURO FINCO LLC 2.5% 16-JAN-2026 1,20 %
SOUTHERN POWER CO 1.85% 20-JUN-2026 1,18 %
TORNATOR OYJ 1.25% 14-OCT-2026 1,16 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA .375% 15-JUL-2027 1,11 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1% 23-MAY-2025 1,06 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,74 % -4,08 %
Rendimento a 3 mesi -3,00 % -2,91 %
Rendimento a 6 mesi -10,18 % -9,57 %
Rendimento a 1 anno -16,66 % -15,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,61 % -4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,57 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,37 % 1,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,07 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,07
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -