Mirova Euro Green And Sustainable Corp Bd Fd RDE

LU0552643925
89,49 EUR 05/11/2026
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0552643925
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/10/2026) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2026

Principali poste di portafoglio (31/08/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,71 %
Liquidità 1,46 %
Paesi Pesi
Olanda 16,46 %
Francia 10,79 %
Stati Uniti 9,21 %
Germania 7,33 %
Spagna 6,81 %
Svezia 5,21 %
Gran Bretagna 4,82 %
Danimarca 4,21 %
Belgio 4,01 %
Italia 3,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,84 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BD I/A EUR 1,78 %
MIROVA EURO HIGH YIELD SUST BD Z NPF/A EUR 1,66 %
OSTRUM SRI CASH PLUS I(C) EUR 1,38 %
AL SYDBANK A/S 3.625% 29-MAY-2031 0,98 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 4.25% 23-MAY-20 0,83 %
DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 13-SEP-2033 0,82 %
TATRA BANKA AS 4.269% 26-MAY-2032 0,82 %
SWISS LIFE FINANCE I AG 3.736% 06-MAY-2033 0,81 %
EUR CASH 0,80 %
VR-YHTYMA OYJ 2.375% 30-MAY-2029 0,79 %

Performance in EUR (05/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi -1,30 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi -0,94 % -0,23 %
Rendimento a 1 anno -1,33 % -0,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,06 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,41 % -0,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,44 %
Volatilità del benchmark 5,86 %
Beta 0,91
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -