Mirova Euro Green And Sustainable Corp Bd Fd RDE

LU0552643925
92,33 EUR 04/08/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0552643925
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,960 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,09 %
Liquidità 4,09 %
Azioni 0,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,09 %
HYPO NOE LANDESBANK FUR NIEDEROSTERREICH UND WIEN 1,67 %
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1.85% 02-APR-2028 1,26 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 11-NOV-2026 1,19 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1% 23-MAY-2025 1,15 %
SOUTHERN POWER CO 1.85% 20-JUN-2026 1,13 %
TORNATOR OYJ 1.25% 14-OCT-2026 1,12 %
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC .125% 20-JUL-2028 1,11 %
DIGITAL EURO FINCO LLC 2.5% 16-JAN-2026 1,10 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA .375% 15-JUL-2027 1,06 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,35 % 3,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % -0,26 %
Rendimento a 6 mesi -6,73 % -5,86 %
Rendimento a 1 anno -11,77 % -10,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,47 % -2,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,27 % -0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 5,80 %
Volatilità del benchmark 5,31 %
Beta 1,09
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -