Mirova Euro Green And Sustainable Corp Bd Fd RDE

LU0552643925
87,23 EUR 30/01/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0552643925
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 0,960 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,83 %
Liquidità 4,02 %
Azioni 0,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,88 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,01 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14-OCT-2029 2,10 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA .375% 15-JUL-2027 1,57 %
HYPO NOE LANDESBANK FUR NIEDEROSTERREICH UND WIEN 1,47 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.49% 05-SEP-2027 1,27 %
DIGITAL EURO FINCO LLC 2.5% 16-JAN-2026 1,22 %
MIROVA EURO HIGH YIELD SUST BD FD Z/A NPF EUR CAP 1,22 %
SOUTHERN POWER CO 1.85% 20-JUN-2026 1,22 %
PROCTER & GAMBLE CO 05-MAY-2030 1,19 %
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1.85% 02-APR-2028 1,16 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 3,22 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi -5,13 % -4,47 %
Rendimento a 1 anno -13,08 % -11,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,37 % -4,10 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,27 % -1,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,49 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,06
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -