Mirova Euro Green And Sustainable Corp Bd Fd RDE

LU0552643925
93,20 EUR 12/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0552643925
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,960 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,84 %
Liquidità 3,38 %
Azioni 0,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,38 %
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC .125% 20-JUL-2028 1,32 %
SEB SA 1.375% 16-JUN-2025 1,24 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.75% 27-SEP-2048 1,22 %
BUREAU VERITAS SA 1.125% 18-NOV-2027 1,15 %
SOUTHERN POWER CO 1.85% 20-JUN-2026 1,13 %
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 1.875% 31-OCT-2033 1,12 %
TORNATOR OYJ 1.25% 14-OCT-2026 1,10 %
DIGITAL EURO FINCO LLC 2.5% 16-JAN-2026 1,09 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA .375% 15-JUL-2027 1,05 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi -5,29 % -5,14 %
Rendimento a 6 mesi -9,74 % -9,03 %
Rendimento a 1 anno -9,64 % -8,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,11 % -1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,99 % -0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,21 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,13
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -