MSIF Asia Opportunity Fund C USD Acc

LU1808492620
23,61 USD 29/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1808492620
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2018
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 90,110 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,76 %
Liquidità 3,04 %
Obbligazioni 0,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,16 %
Beni di consumo 32,38 %
Alta tecnologia 26,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,06 %
Industrie e servizi vari 0,29 %
Paesi Pesi
Cina 43,92 %
India 25,05 %
Stati Uniti 7,71 %
Corea del Sud 5,01 %
Hong Kong 4,92 %
Singapore 4,87 %
Indonesia 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,45 %
INR - Rupia indiana 18,49 %
CNY - Yuan cinese 8,25 %
KRW - Won sudcoreano 5,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC BANK LTD ORD 8,61 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 6,57 %
COUPANG INC ORD 6,09 %
MEITUAN ORD 5,81 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,47 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 4,47 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,29 %
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD 4,20 %
INDUSIND BANK LTD ORD 4,18 %
KE HOLDINGS ADR REP 3 CL A ORD 4,07 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,47 % -1,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi -5,51 % -4,00 %
Rendimento a 1 anno -5,60 % 2,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -10,68 % 1,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,54 % 1,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,28 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 1,04
Tracking error 3,88 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,17