MSIF Asia Opportunity Fund C USD Acc

LU1808492620
26,01 USD 30/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1808492620
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2018
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 97,220 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,72 %
Obbligazioni 1,49 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,82 %
Settore finanziario 32,45 %
Alta tecnologia 28,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,85 %
Industrie e servizi vari 0,61 %
Paesi Pesi
Cina 51,20 %
India 21,34 %
Stati Uniti 6,36 %
Hong Kong 5,89 %
Corea del Sud 4,78 %
Singapore 4,24 %
Indonesia 0,84 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,20 %
USD - Dollaro americano 28,53 %
INR - Rupia indiana 15,17 %
CNY - Yuan cinese 8,92 %
KRW - Won sudcoreano 4,78 %
IDR - Rupia indonesiana 0,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC BANK LTD ORD 8,11 %
MEITUAN ORD 6,50 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 6,17 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 5,46 %
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD 5,39 %
COUPANG INC ORD 4,86 %
INDUSIND BANK LTD ORD 4,49 %
KUAISHOU TECHNOLOGY ORD 4,00 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,87 %
KE HOLDINGS ADR REP 3 CL A ORD 3,80 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,57 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,83 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi 1,47 % 7,49 %
Rendimento a 1 anno -4,25 % -6,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,54 % 8,67 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -