MSIF Developing Opportunity Fund A USD Acc

LU2091680145
22,29 USD 27/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2091680145
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2019
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 17,590 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,59 %
Liquidità 1,20 %
Obbligazioni 0,85 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,84 %
Settore finanziario 32,60 %
Beni di consumo 24,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,16 %
Industrie e servizi vari 2,38 %
Paesi Pesi
Cina 37,22 %
India 22,86 %
Stati Uniti 5,53 %
Corea del Sud 5,07 %
Singapore 4,52 %
Lussemburgo 4,30 %
Brasile 4,25 %
Hong Kong 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,05 %
INR - Rupia indiana 16,35 %
CNY - Yuan cinese 6,07 %
KRW - Won sudcoreano 5,07 %
BRL - Real brasiliano 1,87 %
MXN - Peso messicano 1,77 %
IDR - Rupia indonesiana 0,94 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC BANK LTD ORD 8,56 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 6,51 %
MERCADOLIBRE INC ORD 6,07 %
MEITUAN ORD 5,65 %
INDUSIND BANK LTD ORD 4,98 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 4,90 %
COUPANG INC ORD 4,67 %
GLOBANT SA ORD 4,30 %
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD 4,03 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,28 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,74 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,78 % -2,01 %
Rendimento a 6 mesi -6,35 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno -9,47 % -8,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,68 % 15,09 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -