MSIF Developing Opportunity Fund B USD Acc

LU2091680228
21,63 USD 29/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
3,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2091680228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2019
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 1,210 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 3,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Liquidità 1,80 %
Obbligazioni 0,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,60 %
Settore finanziario 31,39 %
Beni di consumo 24,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,68 %
Industrie e servizi vari 2,60 %
Paesi Pesi
Cina 35,44 %
India 20,66 %
Stati Uniti 5,86 %
Corea del Sud 5,00 %
Singapore 4,87 %
Brasile 4,10 %
Lussemburgo 3,99 %
Messico 2,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,89 %
INR - Rupia indiana 14,56 %
CNY - Yuan cinese 5,83 %
KRW - Won sudcoreano 5,00 %
MXN - Peso messicano 2,17 %
BRL - Real brasiliano 1,47 %
IDR - Rupia indonesiana 0,89 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MERCADOLIBRE INC ORD 9,07 %
HDFC BANK LTD ORD 8,11 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 6,10 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 5,05 %
COUPANG INC ORD 4,92 %
MEITUAN ORD 4,47 %
INDUSIND BANK LTD ORD 4,18 %
KE HOLDINGS ADR REP 3 CL A ORD 4,07 %
GLOBANT SA ORD 3,99 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,73 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi 1,80 % 4,63 %
Rendimento a 6 mesi 0,76 % 10,01 %
Rendimento a 1 anno -0,74 % 4,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -10,27 % 12,22 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -