MSIF Em Mkts Corporate Debt Fund AX USD Dis

LU0691070444
22,34 USD 31/05/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691070444
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 17,800 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,71 %
Liquidità -1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,93 %
EUR - Euro 0,67 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES JUN3 8,66 %
ULTRA BOND JUN3 3,81 %
10 YR UL TN JUN3 3,67 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 2,74 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,52 %
KDB LIFE INSURANCE CO LTD 7.5% 21-MAY-2048 1,26 %
INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA 4.75% 07-FEB-2032 1,13 %
MEITUAN 27-APR-2027 1,06 %
AUNA SAA 6.5% 20-NOV-2025 1,03 %
Minejesa Capital Bv 5.625% 10-aug-2037 1,01 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,14 % 2,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % 0,28 %
Rendimento a 1 anno -0,69 % 0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,36 % -0,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,80 % 2,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,52 % 4,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,44 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,32
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,41