MSIF Em Mkts Corporate Debt Fund C USD Acc

LU0603408203
32,44 USD 28/09/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0603408203
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 15,410 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,96 %
Liquidità 5,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,10 %
EUR - Euro 0,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES SEP3 7,67 %
10 YR UL TN SEP3 7,21 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 4,09 %
ULTRA BOND SEP3 4,03 %
USD CASH 1,55 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,46 %
MEITUAN 27-APR-2027 1,22 %
Minejesa Capital Bv 5.625% 10-aug-2037 1,21 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,12 %
SANDS CHINA LTD 3.75% 08-AUG-2031 1,06 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,92 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,47 % 1,39 %
Rendimento a 6 mesi 3,97 % 2,31 %
Rendimento a 1 anno -2,74 % -1,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,13 % -0,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,45 % 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,96 % 4,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,38 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,32
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,82