MSIF Emerging Leaders Equity Fund B USD Acc

LU0815263891
33,28 USD 02/06/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,05 % Rendimento annuo a 5 anni
3,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0815263891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/08/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 12,830 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 3,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,74 %
Liquidità 7,64 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,03 %
Settore finanziario 25,15 %
Industrie e servizi vari 14,80 %
Alta tecnologia 11,53 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Salute e farmacia 0,37 %
Paesi Pesi
India 30,71 %
Cina 29,07 %
Stati Uniti 8,86 %
Argentina 5,16 %
Brasile 5,01 %
Corea del Sud 3,62 %
Singapore 0,98 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 34,66 %
USD - Dollaro americano 26,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,44 %
CNY - Yuan cinese 5,09 %
EUR - Euro 2,70 %
KRW - Won sudcoreano 0,99 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Li Ning 6,97 %
Mercadolibre 6,97 %
Shenzhou International Group 6,27 %
Chailease Holding Co. Ltd 5,50 %
Globant SA 5,16 %
Bajaj Finance Ltd 4,60 %
AU Small Finance Bank Ltd 4,58 %
Proya Cosmetics Co Ltd 4,53 %
Voltronic Power Technology Corp 4,42 %
ICICI BANK 4,35 %

Performance in EUR (02/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,82 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % 3,61 %
Rendimento a 6 mesi -1,31 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno -4,70 % -1,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,13 % 11,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,05 % 5,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,77 % 5,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,08 %
Volatilità del benchmark 15,15 %
Beta 0,96
Tracking error 4,07 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 5,05