MSIF Emerging Markets Debt Fund AX USD Dis

LU0239678807
37,64 USD 27/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0239678807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 4,500 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,77 %
Liquidità 14,06 %
Paesi Pesi
Messico 7,91 %
Indonesia 3,96 %
Brasile 3,52 %
India 2,91 %
Cile 2,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 103,43 %
EUR - Euro 1,94 %
CAD - Dollaro canadese 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ULTRA BOND MAR3 9,18 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 8,82 %
USD CASH 6,02 %
10 YR UL TN MAR3 4,25 %
US T BONDS MAR3 2,57 %
SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.25% 26-OCT-20 1,91 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,80 %
5YR T NOTES MAR3 1,56 %
BARBADOS (GOVERNMENT) 6.5% 01-OCT-2029 1,55 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.15% 20-NOV- 1,49 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,83 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi -3,22 % -4,28 %
Rendimento a 1 anno -6,85 % -2,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,47 % 2,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,77 % 3,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,44 % 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,74 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,52
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,69