MSIF Emerging Markets Debt Fund AX USD Dis

LU0239678807
37,76 USD 07/06/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0239678807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 4,430 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,44 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,39 %
Liquidità 6,22 %
Paesi Pesi
Messico 9,24 %
Brasile 4,17 %
Indonesia 3,23 %
Cile 2,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 109,77 %
EUR - Euro 2,67 %
CAD - Dollaro canadese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10 YR UL TN JUN3 10,67 %
ULTRA BOND JUN3 10,19 %
EUR CASH 8,15 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 6,45 %
VIETNAM (REPUBLIC OF)/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 6,01 %
US T BONDS JUN3 2,66 %
SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.25% 26-OCT-20 2,60 %
10YR TNOTES JUN3 1,95 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-SEP-2032 1,75 %
SHARJAH, EMIRATE OF 4.375% 10-MAR-2051 1,50 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,81 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,06 % 1,47 %
Rendimento a 1 anno -1,44 % 0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,14 % 1,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,02 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,39 % 3,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,90 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 1,51
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,31