MSIF Emerging Markets Debt Fund BX USD Dis

LU0691071848
17,60 USD 26/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691071848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,380 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,68 %
Liquidità 12,87 %
Paesi Pesi
Messico 5,08 %
Brasile 3,88 %
Turchia 3,33 %
Indonesia 3,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 109,38 %
EUR - Euro 2,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10 YR UL TN SEP3 14,06 %
ULTRA BOND SEP3 11,61 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 9,10 %
USD CASH 5,67 %
US T BONDS SEP3 4,50 %
10YR TNOTES SEP3 3,67 %
SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12.875% 30-DEC- 2,00 %
NORTH MACEDONIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 1,93 %
ALBANIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.9% 09-JUN-2028 1,91 %
2YR T-NOTES SEP3 1,83 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,81 % 1,22 %
Rendimento a 6 mesi 3,39 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno -0,40 % -4,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,72 % 1,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,29 % 3,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,12 % 4,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,80 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,52
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -