MSIF Euro Corporate Bond Fund A EUR Acc

LU0132601682
47,63 EUR 30/05/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132601682
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/09/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 251,760 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,08 %
Liquidità 4,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,02 %
USD - Dollaro americano 1,16 %
SEK - Corona svedese 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RESERVE INC 4,11 %
SCHATZ 6% JUN3 2,42 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 38 V1 2,10 %
LCH.CLEARNET GROUP LTD OVERNIGHT INDEXED SWAP 1,86 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 1,16 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,12 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 1,01 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.5% 11-APR-2028 0,97 %
BPCE 4% 29-NOV-2032 0,96 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,89 %

Performance in EUR (30/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,89 % 0,44 %
Rendimento a 1 anno -3,56 % -3,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,62 % -2,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,08 % -1,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,97 % 0,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,94 %
Volatilità del benchmark 6,16 %
Beta 1,12
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -