MSIF Euro Corporate Bond Fund A EUR Acc

LU0132601682
47,65 EUR 28/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132601682
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/09/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 343,460 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,88 %
Liquidità 4,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,64 %
USD - Dollaro americano 0,96 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 4,22 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RESERVE INC 3,35 %
SCHATZ 6% SEP3 1,99 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 1,10 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,04 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 0,95 %
BPCE 4% 29-NOV-2032 0,88 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 0,84 %
UBS GROUP AG 7.75% 01-MAR-2029 0,84 %
EUR CASH 0,83 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,83 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,91 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno 4,63 % 2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,69 % -4,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,09 % -1,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,97 % 0,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,94 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,11
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -