MSIF Europe Opportunity Fund B EUR Acc

LU1394890559
39,87 EUR 02/06/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,44 % Rendimento annuo a 5 anni
2,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1394890559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2016
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 65,230 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,43 %
Liquidità 2,00 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 56,64 %
Industrie e servizi vari 15,76 %
Telecomunicazioni 8,92 %
Salute e farmacia 6,62 %
Alta tecnologia 4,58 %
Settore finanziario 4,45 %
Paesi Pesi
Svizzera 15,54 %
Gran Bretagna 12,84 %
Francia 12,80 %
Italia 11,65 %
Germania 11,00 %
Olanda 9,02 %
Danimarca 8,97 %
Svezia 6,95 %
Stati Uniti 5,79 %
Norvegia 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,68 %
CHF - Franco svizzero 13,56 %
GBP - Sterlina inglese 11,71 %
DKK - Corona danese 9,07 %
USD - Dollaro americano 8,92 %
SEK - Corona svedese 7,10 %
NOK - Corona norvegese 2,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DSV A/S 8,97 %
Moncler SpA 8,76 %
Hermes International 8,11 %
Evolution AB 6,26 %
Spotify Technology S.A. 5,79 %
Adidas 4,78 %
STRAUMANN HOLDING AG 4,77 %
Pernod Ricard 4,69 %
ASML HOLDING NV 4,58 %
Adyen NV 4,45 %

Performance in EUR (02/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 10,32 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi 15,67 % 5,58 %
Rendimento a 1 anno 10,57 % 7,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,79 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,44 % 6,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,33 %
Volatilità del benchmark 17,22 %
Beta 0,95
Tracking error 3,64 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 6,48