MSIF Europe Opportunity Fund B EUR Acc

LU1394890559
36,40 EUR 21/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1394890559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2016
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 64,960 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,47 %
Liquidità 6,53 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 57,90 %
Industrie e servizi vari 13,86 %
Telecomunicazioni 8,11 %
Salute e farmacia 5,37 %
Settore finanziario 4,85 %
Alta tecnologia 4,50 %
Paesi Pesi
Svizzera 17,28 %
Francia 14,35 %
Italia 12,55 %
Gran Bretagna 11,08 %
Olanda 9,35 %
Danimarca 8,21 %
Germania 7,73 %
Stati Uniti 6,01 %
Svezia 5,23 %
Polonia 1,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,50 %
CHF - Franco svizzero 13,11 %
GBP - Sterlina inglese 11,03 %
USD - Dollaro americano 10,23 %
DKK - Corona danese 8,71 %
SEK - Corona svedese 6,35 %
NOK - Corona norvegese 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DSV A/S 8,21 %
Moncler SpA 8,17 %
Hermes International 8,16 %
Spotify Technology S.A. 6,01 %
STRAUMANN HOLDING AG 4,93 %
Adyen NV 4,85 %
Evolution AB 4,79 %
ASML HOLDING NV 4,50 %
Davide Campari-Milano NV 4,38 %
Kuehne + Nagel International AG 4,30 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,63 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi -7,12 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,14 % 2,65 %
Rendimento a 1 anno 12,87 % 14,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,39 % 11,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,49 % 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,60 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,97
Tracking error 3,68 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 5,08