MSIF Global Bond Fund AX USD Dis

LU0218435716
25,40 USD 28/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218435716
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 5,510 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,52 %
Liquidità 8,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,71 %
EUR - Euro 27,98 %
CNY - Yuan cinese 6,69 %
GBP - Sterlina inglese 6,61 %
JPY - Yen giapponese 6,58 %
CAD - Dollaro canadese 2,53 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,51 %
AUD - Dollaro australiano 1,48 %
MXN - Peso messicano 1,20 %
KRW - Won sudcoreano 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% SEP3 8,52 %
2YR T-NOTES SEP3 7,04 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 5,95 %
US T BONDS SEP3 4,97 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,70 %
5YR T NOTES SEP3 3,05 %
USD CASH 2,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 2,10 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2041 2,04 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,62 % -2,72 %
Rendimento a 6 mesi -3,35 % -5,69 %
Rendimento a 1 anno -6,26 % -12,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,34 % -8,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,05 % 1,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,98 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,76 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,40
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -