MSIF Global Credit Fund A USD Acc

LU0851374255
27,75 USD 21/09/2023
Obbligazioni - Internaz. societarie Politica d'investimento
1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0851374255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internaz. societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 6,560 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,42 %
Liquidità 4,39 %
Azioni 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,69 %
EUR - Euro 23,84 %
GBP - Sterlina inglese 4,53 %
CAD - Dollaro canadese 2,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES SEP3 11,26 %
US T BONDS SEP3 7,60 %
ULTRA BOND SEP3 4,04 %
USD CASH 2,76 %
CA 10YR BND SEP3 2,27 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 2,09 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 2,01 %
JPMORGAN CHASE & CO 5.35% 01-JUN-2034 1,47 %
BPCE 5.15% 21-JUL-2024 1,30 %
BNP PARIBAS SA 2.591% 20-JAN-2028 1,25 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 1,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno -4,76 % -4,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,74 % -2,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,59 % 1,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,34 % 3,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,53 %
Volatilità del benchmark 7,72 %
Beta 1,24
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,00