MSIF Global Credit Fund C USD Acc

LU0851375146
26,45 USD 30/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0851375146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,970 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,87 %
Liquidità 5,39 %
Azioni 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,07 %
EUR - Euro 20,85 %
GBP - Sterlina inglese 4,36 %
CAD - Dollaro canadese 2,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US T BONDS MAR3 7,93 %
2YR T-NOTES MAR3 7,76 %
ULTRA BOND MAR3 4,13 %
USD CASH 3,41 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 2,35 %
5YR T NOTES MAR3 2,22 %
CA 10YR BND MAR3 2,19 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 2,14 %
BPCE 5.15% 21-JUL-2024 1,36 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 21-NOV-2029 1,28 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi -2,77 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -6,82 % -15,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,90 % -7,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,32 % 3,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,07 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,52 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,45
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,34