MSIF Global Endurance Fund B USD Acc

LU2027375109
28,44 USD 08/06/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2027375109
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 0,910 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,80 %
Obbligazioni 0,20 %
Liquidità -0,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 50,41 %
Beni di consumo 28,76 %
Industrie e servizi vari 8,83 %
Salute e farmacia 4,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,70 %
Gran Bretagna 13,94 %
Canada 7,68 %
Israele 5,53 %
Olanda 4,83 %
Lussemburgo 3,08 %
Svezia 1,47 %
Francia 0,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,31 %
GBP - Sterlina inglese 12,60 %
EUR - Euro 8,65 %
CAD - Dollaro canadese 3,37 %
SEK - Corona svedese 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FASTLY INC ORD 6,87 %
VICTORIA PLC ORD 6,54 %
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC ORD 6,53 %
CRICUT INC ORD 6,20 %
APPIAN CORP ORD 5,67 %
GLOBAL-E ONLINE LTD ORD 5,53 %
HUBSPOT INC ORD 5,18 %
BILL HOLDINGS INC ORD 4,81 %
CARVANA CO ORD 4,41 %
SHOPIFY INC ORD 4,36 %

Performance in EUR (08/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 17,61 % 3,67 %
Rendimento a 3 mesi 18,77 % 3,08 %
Rendimento a 6 mesi 39,52 % 5,81 %
Rendimento a 1 anno 5,97 % 3,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,65 % 10,36 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -