MSIF Short Maturity Euro Bond Fund B EUR Acc

LU0073236118
15,06 EUR 27/03/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073236118
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 30,760 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,07 %
Liquidità 1,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,40 %
CHF - Franco svizzero 0,59 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% MAR3 15,12 %
OTHER ASSETS 4,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 4,19 %
SHORT BTP6% MAR3 3,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 3,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 24-OCT-2024 2,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 2,34 %
KFW .01% 05-MAY-2027 1,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 11-APR-2024 1,88 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 16-DEC-2024 1,31 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno -3,81 % -3,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,90 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,16 % -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,43 % -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,72 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 1,00
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -