MSIF Short Maturity Euro Bond Fund C EUR Acc

LU0176162005
23,62 EUR 29/09/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0176162005
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 5,610 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,21 %
Liquidità 0,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,78 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHORT BTP6% SEP3 4,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 4,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,79 %
SCHATZ 6% SEP3 3,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 3,01 %
OTHER ASSETS 2,56 %
EUROPEAN UNION 2.75% 05-OCT-2026 2,36 %
KFW .01% 05-MAY-2027 1,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 24-OCT-2024 1,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 1,33 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,25 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno 0,98 % 0,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,82 % -1,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,46 % -0,87 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,11 % -0,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,67 %
Volatilità del benchmark 1,41 %
Beta 0,88
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -