MSIF US Dollar Short Duration Bond Fund A USD Acc

LU1387591990
27,34 USD 01/06/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1387591990
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 85,140 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,46 %
Liquidità 11,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 6,79 %
USD CASH 6,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-APR-2024 5,00 %
BANK OF NOVA SCOTIA 5.25% 06-DEC-2024 2,28 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD .8% 12-SEP-2023 2,14 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.6% 05-AUG-2025 1,90 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.169% 22-NOV-2024 1,68 %
HSBC HOLDINGS PLC 17-AUG-2024 1,53 %
AMERICAN EXPRESS CO 01-AUG-2025 1,51 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 24-JAN-2025 1,44 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,54 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,51 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % -0,74 %
Rendimento a 1 anno 1,74 % -0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,83 % 0,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,16 % 2,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark 6,56 %
Beta 0,25
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 13,02