MSIF US Dollar Short Duration Bond Fund A USD Acc

LU1387591990
27,71 USD 28/09/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1387591990
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 90,930 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,11 %
Liquidità 4,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 6,63 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 5,28 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD .8% 12-SEP-2023 2,31 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.6% 05-AUG-2025 1,99 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.169% 22-NOV-2024 1,78 %
HSBC HOLDINGS PLC 17-AUG-2024 1,65 %
AMERICAN EXPRESS CO 01-AUG-2025 1,59 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 24-JAN-2025 1,54 %
REVVITY INC .85% 15-SEP-2024 1,52 %
BANCO SANTANDER SA 5.742% 30-JUN-2024 1,50 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % 2,47 %
Rendimento a 3 mesi 4,47 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 4,72 % 2,62 %
Rendimento a 1 anno -4,95 % -6,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,02 % 2,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,54 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,70 %
Volatilità del benchmark 6,75 %
Beta 0,26
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,31
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 10,86