Multi Challenge SICAV - Flex A

LU1218126909
86,76 EUR 29/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,52 % Rendimento annuo a 5 anni
3,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1218126909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 30,190 Milioni di EUR
Gestore EFG Fund Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 3,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 11,20 %
Alta tecnologia 4,79 %
Beni di consumo 3,81 %
Settore finanziario 2,02 %
Salute e farmacia 1,82 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Telecomunicazioni 0,89 %
Paesi Pesi
Italia 33,83 %
Stati Uniti 11,85 %
Gran Bretagna 8,38 %
Francia 1,06 %
Lussemburgo 0,90 %
Messico 0,79 %
Olanda 0,74 %
Cina 0,45 %
Irlanda 0,39 %
Giappone 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW MILLENNIUM - AUGUSTUM CORPORATE BOND I 14,52 %
ALGEBRIS CORE ITALY EB EUR 12,42 %
AZ MULTI ASSET - AZ ALLOCATION - INT 50%-100% A 10,63 %
AZ FD 1 AZ BOND-TARGET 2024 USD A-AZ FD USD CAP 10,23 %
AZ BOND - US DOLLAR AGGREGATE A-AZ FUND USD (ACC) 10,16 %
ICCREA 4.125% 28-NOV-2029 8,41 %
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 A-AZ FUND (ACC) 7,68 %
NEW MILLENNIUM - AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND I 6,91 %
COMER INDUSTRIES SPA ORD 6,77 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.875% 05-JAN-2026 5,01 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,15 % -3,06 %
Rendimento a 3 mesi -2,40 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi -9,53 % -4,37 %
Rendimento a 1 anno -14,01 % -2,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,88 % 3,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,52 % 3,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,80 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -