Natixis Asia Equity Fund R/A (EUR)

LU0147918766
86,65 EUR 20/03/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
-3,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147918766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2002
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,840 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,78 %
Liquidità 2,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,91 %
Beni di consumo 26,17 %
Settore finanziario 17,12 %
Industrie e servizi vari 8,76 %
Salute e farmacia 3,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,71 %
Servizi alle collettività 2,60 %
Paesi Pesi
Cina 42,87 %
India 15,46 %
Corea del Sud 11,07 %
Hong Kong 6,41 %
Thailandia 2,64 %
Singapore 2,33 %
Indonesia 2,29 %
Olanda 1,83 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,17 %
INR - Rupia indiana 15,46 %
CNY - Yuan cinese 11,75 %
KRW - Won sudcoreano 11,07 %
USD - Dollaro americano 5,71 %
THB - Baht thailandese 2,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,33 %
IDR - Rupia indonesiana 2,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,35 %
AIA GROUP LTD ORD 3,31 %
MEDIATEK INC ORD 3,07 %
JD.COM INC ORD 3,03 %
LG CHEM LTD ORD 2,71 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,67 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,60 %
H WORLD GROUP ADR 2,35 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,02 % -4,06 %
Rendimento a 3 mesi -2,67 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi -8,37 % -6,28 %
Rendimento a 1 anno -14,85 % -7,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,81 % 8,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,11 % 1,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,40 % 5,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,18 %
Volatilità del benchmark 15,48 %
Beta 1,02
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -