Natixis Asia Equity Fund R/A (EUR)

LU0147918766
83,84 EUR 28/09/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147918766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2002
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 0,730 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,50 %
Liquidità 1,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,20 %
Beni di consumo 25,80 %
Settore finanziario 18,00 %
Industrie e servizi vari 10,50 %
Telecomunicazioni 8,30 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Immobili 2,70 %
Paesi Pesi
Cina 35,20 %
India 17,70 %
Corea del Sud 14,70 %
Hong Kong 6,40 %
Singapore 3,20 %
Indonesia 2,70 %
Stati Uniti 2,20 %
Thailandia 1,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,58 %
INR - Rupia indiana 17,76 %
KRW - Won sudcoreano 14,68 %
CNY - Yuan cinese 7,78 %
USD - Dollaro americano 4,20 %
IDR - Rupia indonesiana 2,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,10 %
THB - Baht thailandese 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,40 %
Tencent Holdings 6,80 %
Samsung Electronics 5,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,40 %
Tata Consultancy Services 2,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,70 %
AIA Group 2,70 %
SK Hynix Inc 2,40 %
Titan Co Ltd 2,40 %
DELTA ELECTRONICS INC 2,40 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,97 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi -4,24 % 1,12 %
Rendimento a 6 mesi -6,42 % 1,74 %
Rendimento a 1 anno -7,91 % 3,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,06 % 4,15 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,17 % 3,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,50 % 6,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 16,27 %
Volatilità del benchmark 15,39 %
Beta 1,02
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -