Natixis Asia Equity Fund R/A (EUR)

LU0147918766
90,87 EUR 07/12/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
-1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147918766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2002
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,870 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,71 %
Liquidità 3,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,59 %
Alta tecnologia 24,98 %
Settore finanziario 18,01 %
Industrie e servizi vari 10,59 %
Salute e farmacia 5,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,13 %
Servizi alle collettività 4,85 %
Telecomunicazioni 2,06 %
Paesi Pesi
Cina 32,92 %
India 24,29 %
Corea del Sud 8,62 %
Hong Kong 5,53 %
Singapore 5,13 %
Indonesia 4,57 %
Stati Uniti 4,12 %
Thailandia 2,88 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 24,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,54 %
CNY - Yuan cinese 16,39 %
KRW - Won sudcoreano 8,62 %
USD - Dollaro americano 7,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,13 %
IDR - Rupia indonesiana 4,57 %
THB - Baht thailandese 2,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,28 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,79 %
USD CASH 4,12 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,78 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,64 %
LG CHEM LTD ORD 3,14 %
TITAN COMPANY LTD ORD 3,12 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,07 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 3,03 %
AIA GROUP LTD ORD 2,89 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,05 % 4,30 %
Rendimento a 3 mesi -6,16 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -7,61 % -4,32 %
Rendimento a 1 anno -23,79 % -8,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,99 % 3,36 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,63 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,85 % 6,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,69 %
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta 0,99
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -