Natixis Asia Equity Fund R/A (USD)

LU0084288249
91,14 USD 20/09/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
-0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0084288249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/1999
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,50 %
Liquidità 1,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,20 %
Beni di consumo 25,80 %
Settore finanziario 18,00 %
Industrie e servizi vari 10,50 %
Telecomunicazioni 8,30 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Immobili 2,70 %
Paesi Pesi
Cina 35,20 %
India 17,70 %
Corea del Sud 14,70 %
Hong Kong 6,40 %
Singapore 3,20 %
Indonesia 2,70 %
Stati Uniti 2,20 %
Thailandia 1,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,58 %
INR - Rupia indiana 17,76 %
KRW - Won sudcoreano 14,68 %
CNY - Yuan cinese 7,78 %
USD - Dollaro americano 4,20 %
IDR - Rupia indonesiana 2,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,10 %
THB - Baht thailandese 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,40 %
Tencent Holdings 6,80 %
Samsung Electronics 5,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,40 %
Tata Consultancy Services 2,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,70 %
AIA Group 2,70 %
SK Hynix Inc 2,40 %
Titan Co Ltd 2,40 %
DELTA ELECTRONICS INC 2,40 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 2,78 %
Rendimento a 3 mesi -3,01 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi -2,12 % 3,64 %
Rendimento a 1 anno -9,56 % -2,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,55 % 3,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,86 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,59 % 6,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 16,29 %
Volatilità del benchmark 15,43 %
Beta 1,02
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -