Natixis Asia Equity Fund R/A (USD)

LU0084288249
88,70 USD 30/09/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
-0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0084288249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/1999
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,300 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,52 %
Beni di consumo 26,17 %
Settore finanziario 17,76 %
Industrie e servizi vari 9,39 %
Salute e farmacia 5,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,12 %
Servizi alle collettività 4,04 %
Telecomunicazioni 1,76 %
Paesi Pesi
Cina 37,90 %
India 20,98 %
Corea del Sud 9,83 %
Hong Kong 6,53 %
Singapore 4,15 %
Indonesia 4,10 %
Thailandia 1,91 %
Olanda 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,93 %
INR - Rupia indiana 20,98 %
CNY - Yuan cinese 15,80 %
KRW - Won sudcoreano 9,83 %
USD - Dollaro americano 4,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,15 %
IDR - Rupia indonesiana 4,10 %
THB - Baht thailandese 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,33 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,13 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,25 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,15 %
AIA GROUP LTD ORD 2,97 %
JD.COM INC ORD 2,67 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,59 %
TITAN COMPANY LTD ORD 2,46 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,39 %
LG CHEM LTD ORD 2,30 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,24 % -8,13 %
Rendimento a 3 mesi -6,08 % -5,12 %
Rendimento a 6 mesi -11,77 % -10,26 %
Rendimento a 1 anno -21,98 % -9,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,95 % 3,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,82 % 2,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,23 % 5,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,60 %
Volatilità del benchmark 14,65 %
Beta 0,97
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -