Natixis Asia Equity Fund R/A (USD)

LU0084288249
97,42 USD 23/03/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
-1,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0084288249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/1999
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,290 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Liquidità 3,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,51 %
Beni di consumo 24,03 %
Settore finanziario 16,20 %
Industrie e servizi vari 8,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,81 %
Salute e farmacia 2,51 %
Servizi alle collettività 2,44 %
Paesi Pesi
Cina 39,06 %
India 16,02 %
Corea del Sud 13,08 %
Hong Kong 6,03 %
Stati Uniti 3,26 %
Indonesia 2,40 %
Thailandia 2,26 %
Singapore 1,95 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,21 %
INR - Rupia indiana 16,02 %
KRW - Won sudcoreano 13,08 %
CNY - Yuan cinese 11,66 %
USD - Dollaro americano 7,26 %
IDR - Rupia indonesiana 2,40 %
THB - Baht thailandese 2,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,19 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,05 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,02 %
MEDIATEK INC ORD 3,37 %
AIA GROUP LTD ORD 3,28 %
USD CASH 3,26 %
LG CHEM LTD ORD 2,81 %
TITAN COMPANY LTD ORD 2,77 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,56 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % -1,41 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 0,68 %
Rendimento a 6 mesi -2,99 % -3,69 %
Rendimento a 1 anno -11,86 % -7,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,90 % 10,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,41 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,00 % 5,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,18 %
Volatilità del benchmark 15,48 %
Beta 1,02
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -