Natixis Asia Equity Fund R/A (USD)

LU0084288249
101,23 USD 20/05/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
1,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0084288249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/1999
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,300 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,67 %
Liquidità 2,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,50 %
Beni di consumo 25,10 %
Settore finanziario 21,00 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Telecomunicazioni 10,00 %
Salute e farmacia 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 34,00 %
India 18,20 %
Corea del Sud 13,40 %
Hong Kong 6,50 %
Indonesia 4,20 %
Singapore 2,70 %
Thailandia 2,10 %
Olanda 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,33 %
INR - Rupia indiana 18,26 %
CNY - Yuan cinese 16,23 %
KRW - Won sudcoreano 13,37 %
USD - Dollaro americano 5,29 %
IDR - Rupia indonesiana 4,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,66 %
THB - Baht thailandese 2,12 %
EUR - Euro 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,30 %
Tencent Holdings 5,30 %
Tata Consultancy Services 3,60 %
AIA Group 3,40 %
SK Hynix Inc 3,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,10 %
Mediatek 3,00 %
Bajaj Finance Ltd 2,70 %
DBS Group Holdings 2,70 %
Kweichow Moutai 2,40 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % -3,27 %
Rendimento a 3 mesi -12,57 % -5,60 %
Rendimento a 6 mesi -21,74 % -9,25 %
Rendimento a 1 anno -18,48 % -5,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,68 % 5,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,89 % 4,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,48 % 7,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,92 %
Volatilità del benchmark 13,73 %
Beta 0,99
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,20