Natixis Asia Equity Fund RE/A (EUR)

LU0477144199
145,83 EUR 24/05/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0477144199
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,620 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,70 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,67 %
Liquidità 2,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,50 %
Beni di consumo 25,10 %
Settore finanziario 21,00 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Telecomunicazioni 10,00 %
Salute e farmacia 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 34,00 %
India 18,20 %
Corea del Sud 13,40 %
Hong Kong 6,50 %
Indonesia 4,20 %
Singapore 2,70 %
Thailandia 2,10 %
Olanda 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,33 %
INR - Rupia indiana 18,26 %
CNY - Yuan cinese 16,23 %
KRW - Won sudcoreano 13,37 %
USD - Dollaro americano 5,29 %
IDR - Rupia indonesiana 4,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,66 %
THB - Baht thailandese 2,12 %
EUR - Euro 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,30 %
Tencent Holdings 5,30 %
Tata Consultancy Services 3,60 %
AIA Group 3,40 %
SK Hynix Inc 3,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,10 %
Mediatek 3,00 %
Bajaj Finance Ltd 2,70 %
DBS Group Holdings 2,70 %
Kweichow Moutai 2,40 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,50 % -3,87 %
Rendimento a 3 mesi -14,19 % -4,98 %
Rendimento a 6 mesi -22,64 % -7,81 %
Rendimento a 1 anno -23,82 % -7,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,71 % 5,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,13 % 4,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,31 % 7,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,92 %
Volatilità del benchmark 13,73 %
Beta 0,99
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,15