Natixis Asia Equity Fund RE/A (EUR)

LU0477144199
158,61 EUR 16/08/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0477144199
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,610 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,70 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,81 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,20 %
Alta tecnologia 17,90 %
Settore finanziario 16,70 %
Industrie e servizi vari 14,00 %
Telecomunicazioni 9,70 %
Salute e farmacia 4,80 %
Servizi alle collettività 2,80 %
Paesi Pesi
Cina 41,20 %
India 18,20 %
Corea del Sud 8,20 %
Hong Kong 6,80 %
Indonesia 4,30 %
Singapore 4,10 %
Thailandia 2,00 %
Olanda 1,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,94 %
INR - Rupia indiana 20,75 %
CNY - Yuan cinese 17,47 %
KRW - Won sudcoreano 9,37 %
USD - Dollaro americano 5,82 %
IDR - Rupia indonesiana 4,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,26 %
THB - Baht thailandese -1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,30 %
Tencent Holdings 5,70 %
AIA Group 3,30 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,90 %
Reliance Industries 2,80 %
Tata Consultancy Services 2,80 %
Kweichow Moutai 2,70 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,40 %
DBS Group Holdings 2,40 %
JD.Com Inc 2,40 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % 4,68 %
Rendimento a 3 mesi 4,81 % 3,70 %
Rendimento a 6 mesi -10,16 % -3,07 %
Rendimento a 1 anno -14,73 % 0,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,47 % 8,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,33 % 5,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,47 % 7,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,97 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 0,96
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,65