Natixis Asia Equity Fund RE/A (EUR)

LU0477144199
151,06 EUR 01/02/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
-1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0477144199
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,550 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,70 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,26 %
Liquidità 2,74 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,56 %
Beni di consumo 26,77 %
Settore finanziario 18,78 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,34 %
Salute e farmacia 3,93 %
Servizi alle collettività 3,12 %
Telecomunicazioni 1,65 %
Paesi Pesi
Cina 41,58 %
India 18,16 %
Corea del Sud 7,92 %
Hong Kong 6,82 %
Singapore 4,10 %
Thailandia 2,96 %
Stati Uniti 2,92 %
Indonesia 2,52 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,28 %
INR - Rupia indiana 18,16 %
CNY - Yuan cinese 12,73 %
KRW - Won sudcoreano 7,92 %
USD - Dollaro americano 6,84 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,10 %
THB - Baht thailandese 2,72 %
IDR - Rupia indonesiana 2,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,83 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,72 %
AIA GROUP LTD ORD 3,65 %
JD.COM INC ORD 3,23 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,10 %
USD CASH 2,92 %
LG CHEM LTD ORD 2,91 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,65 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,52 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,01 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 10,51 % 7,61 %
Rendimento a 6 mesi -2,57 % -1,19 %
Rendimento a 1 anno -13,61 % -5,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,94 % 4,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,71 % 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,93 % 6,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,01 %
Volatilità del benchmark 15,41 %
Beta 1,01
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -