NEF - Emerging Market Bond R

LU0102240552
22,60 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0102240552
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 225,250 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,61 %
Liquidità 5,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,49 %
EUR - Euro 14,65 %
BRL - Real brasiliano 4,63 %
ZAR - Rand sudafricano 1,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,55 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,44 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 2,75 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7.5% 20-SEP-2047 2,45 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 21-NOV-2033 2,04 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,71 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 1,59 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,53 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 9.375% 01-AP 1,49 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 12-OCT-20 1,41 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,71 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -11,58 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -16,48 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -18,88 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,15 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,22 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,20 % 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,93 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,90
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -