NEF - Emerging Market Equity R

LU0102238812
49,52 EUR 18/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102238812
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 301,590 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,68 %
Liquidità 2,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,92 %
Beni di consumo 30,84 %
Settore finanziario 14,93 %
Industrie e servizi vari 8,73 %
Servizi alle collettività 5,48 %
Salute e farmacia 2,10 %
Telecomunicazioni 1,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,03 %
Paesi Pesi
Cina 27,14 %
India 21,82 %
Corea del Sud 10,60 %
Indonesia 7,29 %
Brasile 4,71 %
Messico 4,70 %
Singapore 3,98 %
Hong Kong 3,80 %
Thailandia 0,95 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 21,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,53 %
CNY - Yuan cinese 11,82 %
KRW - Won sudcoreano 10,60 %
IDR - Rupia indonesiana 7,29 %
BRL - Real brasiliano 4,71 %
MXN - Peso messicano 4,70 %
USD - Dollaro americano 4,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,98 %
EUR - Euro 2,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,31 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,70 %
SK HYNIX INC ORD 4,65 %
JD.COM INC ORD 3,35 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,30 %
NAVER CORP ORD 3,26 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,20 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,91 %
EUR CASH 2,75 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 2,55 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,48 % -4,16 %
Rendimento a 3 mesi -10,39 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -15,68 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno -14,86 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,99 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,26 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,98 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,34 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,95
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,59