NEF - Emerging Market Equity R

LU0102238812
48,71 EUR 25/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102238812
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 287,850 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,10 %
Liquidità 2,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,55 %
Alta tecnologia 24,76 %
Settore finanziario 19,69 %
Industrie e servizi vari 7,62 %
Servizi alle collettività 5,77 %
Salute e farmacia 3,12 %
Telecomunicazioni 1,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,08 %
Paesi Pesi
Cina 30,79 %
India 20,49 %
Indonesia 7,47 %
Brasile 7,28 %
Hong Kong 3,76 %
Messico 3,67 %
Corea del Sud 3,61 %
Olanda 2,01 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 20,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,16 %
CNY - Yuan cinese 12,40 %
IDR - Rupia indonesiana 7,47 %
BRL - Real brasiliano 7,28 %
USD - Dollaro americano 4,89 %
EUR - Euro 4,31 %
MXN - Peso messicano 3,67 %
KRW - Won sudcoreano 3,61 %
THB - Baht thailandese 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,47 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,20 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,67 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,66 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,41 %
JD.COM INC ORD 3,32 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,13 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,03 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 2,99 %
EICHER MOTORS LTD ORD 2,82 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,62 % 3,65 %
Rendimento a 3 mesi 8,15 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi -4,30 % -1,80 %
Rendimento a 1 anno -10,31 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,51 % 4,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,08 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,92 % 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,94 %
Volatilità del benchmark 15,34 %
Beta 0,95
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -