NEF - Emerging Market Equity R

LU0102238812
49,66 EUR 23/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102238812
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 306,080 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,04 %
Liquidità 0,96 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,35 %
Alta tecnologia 25,61 %
Settore finanziario 19,61 %
Industrie e servizi vari 8,38 %
Servizi alle collettività 6,16 %
Salute e farmacia 3,57 %
Telecomunicazioni 2,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,21 %
Paesi Pesi
Cina 28,31 %
India 22,09 %
Indonesia 7,95 %
Corea del Sud 5,31 %
Brasile 4,98 %
Messico 4,24 %
Singapore 3,75 %
Hong Kong 3,68 %
Olanda 2,31 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 22,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,91 %
CNY - Yuan cinese 12,82 %
IDR - Rupia indonesiana 7,95 %
USD - Dollaro americano 6,23 %
KRW - Won sudcoreano 5,31 %
BRL - Real brasiliano 4,98 %
MXN - Peso messicano 4,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,75 %
EUR - Euro 3,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,03 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,24 %
JD.COM INC ORD 4,01 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,27 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,12 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 2,90 %
SK HYNIX INC ORD 2,77 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,77 %
RAIA DROGASIL SA ORD 2,58 %
EICHER MOTORS LTD ORD 2,40 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,87 % -4,99 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi -4,88 % -1,40 %
Rendimento a 1 anno -12,12 % 9,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,22 % 8,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,16 % 7,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,35 % 6,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,54 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,93
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,59