NEF - Euro Equity R

LU0102238655
19,06 EUR 13/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
2,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102238655
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 369,240 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,49 %
Industrie e servizi vari 22,15 %
Alta tecnologia 20,77 %
Settore finanziario 11,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,23 %
Salute e farmacia 6,54 %
Servizi alle collettività 5,21 %
Paesi Pesi
Francia 34,87 %
Olanda 22,31 %
Germania 15,43 %
Gran Bretagna 4,86 %
Italia 4,84 %
Svizzera 3,52 %
Danimarca 2,90 %
Spagna 2,39 %
Finlandia 1,96 %
Belgio 1,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,87 %
USD - Dollaro americano 3,93 %
DKK - Corona danese 2,90 %
GBP - Sterlina inglese 1,23 %
CHF - Franco svizzero 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 8,73 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,89 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,55 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,16 %
SIEMENS AG ORD 4,10 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,08 %
VINCI SA ORD 3,06 %
DSV A/S ORD 2,90 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,85 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,84 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,13 % -4,03 %
Rendimento a 3 mesi -9,58 % -9,24 %
Rendimento a 6 mesi -21,53 % -14,47 %
Rendimento a 1 anno -8,54 % -5,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,72 % 6,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,68 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,43 % 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,69 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 0,99
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,58