NEF - Euro Equity R

LU0102238655
20,97 EUR 01/02/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0102238655
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 428,200 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,09 %
Liquidità 1,91 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,10 %
Beni di consumo 21,56 %
Alta tecnologia 17,66 %
Settore finanziario 11,82 %
Salute e farmacia 8,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,93 %
Servizi alle collettività 7,37 %
Paesi Pesi
Francia 38,54 %
Olanda 16,73 %
Germania 13,42 %
Italia 6,18 %
Gran Bretagna 4,73 %
Spagna 4,42 %
Svizzera 2,75 %
Danimarca 2,63 %
Finlandia 2,50 %
Belgio 2,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,77 %
USD - Dollaro americano 4,41 %
DKK - Corona danese 2,63 %
SEK - Corona svedese 1,19 %
GBP - Sterlina inglese 1,17 %
CHF - Franco svizzero 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 9,35 %
ASML HOLDING NV ORD 7,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,09 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,08 %
SIEMENS AG ORD 3,97 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,44 %
VINCI SA ORD 3,38 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,22 %
MERCK KGAA ORD 2,94 %
LINDE PLC ORD 2,84 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,22 % 9,78 %
Rendimento a 3 mesi 15,09 % 16,86 %
Rendimento a 6 mesi 6,34 % 11,76 %
Rendimento a 1 anno -4,16 % -0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,58 % 7,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,00 % 5,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,66 % 8,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,52 %
Volatilità del benchmark 18,71 %
Beta 1,03
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,68