NEF - Euro Equity R

LU0102238655
17,21 EUR 23/09/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0102238655
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 359,270 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,45 %
Liquidità 2,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,86 %
Industrie e servizi vari 22,40 %
Alta tecnologia 18,60 %
Settore finanziario 9,33 %
Salute e farmacia 9,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,21 %
Servizi alle collettività 6,81 %
Paesi Pesi
Francia 36,61 %
Olanda 19,03 %
Germania 13,45 %
Italia 6,43 %
Gran Bretagna 4,65 %
Svizzera 3,13 %
Spagna 2,89 %
Danimarca 2,87 %
Finlandia 2,55 %
Portogallo 1,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,87 %
USD - Dollaro americano 4,16 %
DKK - Corona danese 2,87 %
GBP - Sterlina inglese 1,15 %
SEK - Corona svedese 1,12 %
CHF - Franco svizzero 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 9,17 %
ASML HOLDING NV ORD 7,99 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,09 %
SIEMENS AG ORD 3,45 %
VINCI SA ORD 3,34 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,27 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,23 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,03 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,89 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 2,88 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,33 % -8,04 %
Rendimento a 3 mesi -5,07 % -5,44 %
Rendimento a 6 mesi -16,25 % -13,19 %
Rendimento a 1 anno -24,57 % -18,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,91 % 1,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,33 % 2,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,80 % 7,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,45 %
Volatilità del benchmark 17,41 %
Beta 1,04
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,59