NEF Global bond R

LU0102239976
16,12 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102239976
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 261,680 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,31 %
Liquidità 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,11 %
EUR - Euro 32,47 %
GBP - Sterlina inglese 6,27 %
NZD - Dollaro neozelandese 5,06 %
JPY - Yen giapponese 4,34 %
NOK - Corona norvegese 4,08 %
BRL - Real brasiliano 3,90 %
CAD - Dollaro canadese 3,85 %
AUD - Dollaro australiano 3,52 %
MXN - Peso messicano 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 11,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JUL- 7,71 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 4,04 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-NOV-2023 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,89 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 2,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 2,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,42 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,13 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -6,12 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -1,77 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,12 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,84 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,13 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,91 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,01
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,18