NEF Global bond R

LU0102239976
15,22 EUR 29/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102239976
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 248,620 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,75 %
Liquidità 2,52 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,25 %
EUR - Euro 31,79 %
GBP - Sterlina inglese 6,11 %
JPY - Yen giapponese 5,64 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,53 %
CAD - Dollaro canadese 3,59 %
BRL - Real brasiliano 3,55 %
NOK - Corona norvegese 3,52 %
AUD - Dollaro australiano 2,32 %
MXN - Peso messicano 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-JUL-2025 7,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-MAY-2033 6,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 3,93 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,55 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 3,52 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 2,53 %
EUR CASH 2,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-JUN-2030 2,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.3% 20-JUN-2052 2,03 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,02 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi -2,75 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -6,85 % -15,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,99 % -7,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,13 % 3,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,35 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,79 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,36
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,80