NEF Global bond R

LU0102239976
15,50 EUR 05/12/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102239976
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 251,150 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,34 %
Liquidità 2,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,15 %
EUR - Euro 30,96 %
GBP - Sterlina inglese 6,55 %
JPY - Yen giapponese 5,80 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,50 %
BRL - Real brasiliano 3,82 %
CAD - Dollaro canadese 3,80 %
NOK - Corona norvegese 3,63 %
AUD - Dollaro australiano 2,41 %
MXN - Peso messicano 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-JUL-2025 8,35 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 4,25 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,82 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 3,63 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 2,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-JUN-2030 2,24 %
EUR CASH 2,14 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.3% 20-JUN-2052 2,06 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 4.5% 15-APR-2027 2,00 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % -
Rendimento a 3 mesi -3,31 % -
Rendimento a 6 mesi -2,70 % -
Rendimento a 1 anno -10,09 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,57 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,14 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,53 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,67 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -