NEF Global bond R

LU0102239976
14,69 EUR 26/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102239976
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 243,220 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,88 %
Liquidità 2,83 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,19 %
USD - Dollaro americano 29,35 %
GBP - Sterlina inglese 7,55 %
JPY - Yen giapponese 5,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,39 %
BRL - Real brasiliano 4,00 %
NOK - Corona norvegese 3,43 %
CAD - Dollaro canadese 3,21 %
MXN - Peso messicano 3,21 %
ZAR - Rand sudafricano 2,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JUL- 5,80 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-MAY-2033 3,62 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 28-FEB 3,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.8% 01-AUG-2028 2,82 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,68 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 2,53 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,12 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,12 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi -1,48 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,80 % -5,68 %
Rendimento a 1 anno -7,44 % -13,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,91 % -8,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,46 % 1,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,53 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,93 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,38
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -