NEF - Pacific Equity R

LU0140696401
12,17 EUR 10/08/2022
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
4,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140696401
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 141,890 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,92 %
Liquidità 3,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,43 %
Settore finanziario 17,78 %
Beni di consumo 15,71 %
Salute e farmacia 10,09 %
Industrie e servizi vari 8,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,85 %
Servizi alle collettività 1,72 %
Paesi Pesi
Giappone 28,66 %
Cina 16,85 %
Australia 13,56 %
Corea del Sud 7,03 %
Hong Kong 4,76 %
India 4,31 %
Gran Bretagna 4,29 %
Indonesia 3,25 %
Olanda 2,28 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 28,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,83 %
AUD - Dollaro australiano 14,14 %
USD - Dollaro americano 13,07 %
KRW - Won sudcoreano 7,03 %
INR - Rupia indiana 3,82 %
EUR - Euro 3,37 %
IDR - Rupia indonesiana 3,25 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,37 %
Hsbc Bank Plc 3,11 %
RAKUTEN GROUP INC ORD 2,49 %
TELIX PHARMACEUTICALS LTD ORD 1,98 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,74 %
LAKE RESOURCES NL ORD 1,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,27 %
LUFAX HLDG 2 ADS REP ORD 1,26 %
AIA GROUP LTD ORD 1,19 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 1,17 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,28 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi 7,04 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi -3,72 % -4,87 %
Rendimento a 1 anno -13,81 % -6,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,46 % 5,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,73 % 4,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,94 % 6,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,37 %
Volatilità del benchmark 12,19 %
Beta 1,36
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,18