NEF - Pacific Equity R

LU0140696401
11,99 EUR 17/05/2022
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
4,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140696401
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 136,610 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,51 %
Settore finanziario 16,75 %
Beni di consumo 15,38 %
Salute e farmacia 10,96 %
Industrie e servizi vari 10,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,63 %
Servizi alle collettività 1,58 %
Telecomunicazioni 0,49 %
Paesi Pesi
Giappone 29,73 %
Cina 17,33 %
Australia 13,01 %
Corea del Sud 6,89 %
Hong Kong 5,79 %
India 4,85 %
Gran Bretagna 3,68 %
Indonesia 2,78 %
Singapore 1,85 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 29,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,45 %
AUD - Dollaro australiano 13,59 %
USD - Dollaro americano 12,76 %
KRW - Won sudcoreano 6,89 %
INR - Rupia indiana 4,33 %
IDR - Rupia indonesiana 2,78 %
EUR - Euro 1,55 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RAKUTEN GROUP INC ORD 2,78 %
Hsbc Bank Plc 2,71 %
TELIX PHARMACEUTICALS LTD ORD 2,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,94 %
EUR CASH 1,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,29 %
MEDIATEK INC ORD 1,23 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 1,22 %
LUFAX HOLDING LTD DR 1,18 %
FUJIBO HOLDINGS INC ORD 1,04 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,39 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi -4,61 % -6,77 %
Rendimento a 6 mesi -20,12 % -10,73 %
Rendimento a 1 anno -11,51 % -6,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,11 % 4,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,03 % 4,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,34 % 7,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,99 %
Volatilità del benchmark 11,88 %
Beta 1,37
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,57