NEF - Pacific Equity R

LU0140696401
12,15 EUR 03/02/2023
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
3,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140696401
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 161,470 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,87 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,37 %
Settore finanziario 19,06 %
Beni di consumo 18,50 %
Salute e farmacia 10,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,22 %
Industrie e servizi vari 8,80 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Paesi Pesi
Giappone 30,53 %
Cina 18,87 %
Australia 13,21 %
Corea del Sud 6,40 %
Hong Kong 5,83 %
India 4,57 %
Gran Bretagna 3,02 %
Indonesia 2,72 %
Stati Uniti 2,28 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 29,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,92 %
AUD - Dollaro australiano 14,72 %
USD - Dollaro americano 12,64 %
KRW - Won sudcoreano 6,40 %
INR - Rupia indiana 4,11 %
IDR - Rupia indonesiana 2,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,21 %
EUR - Euro 1,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELIX PHARMACEUTICALS LTD ORD 2,77 %
Hsbc Bank Plc 2,21 %
RAKUTEN GROUP INC ORD 1,92 %
AIA GROUP LTD ORD 1,80 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD ORD 1,46 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,24 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,21 %
MINISO GROUP HOLD ADR REP 4 ORD 1,21 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 1,12 %
EUR CASH 1,09 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 3,34 %
Rendimento a 3 mesi 10,86 % 10,94 %
Rendimento a 6 mesi 0,41 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -4,01 % -2,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,66 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,12 % 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,09 % 6,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,42 %
Volatilità del benchmark 13,97 %
Beta 1,26
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,76