Neuberger Berman EM Debt LC USD A Acc

IE00B99K7H95
8,19 USD 21/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B99K7H95
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 12,820 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,03 %
Liquidità 4,47 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,40 %
ZAR - Rand sudafricano 10,27 %
USD - Dollaro americano 9,86 %
MXN - Peso messicano 9,37 %
CNY - Yuan cinese 8,04 %
PLN - Zloty polacco 7,51 %
THB - Baht thailandese 7,15 %
KRW - Won sudcoreano 5,09 %
HUF - Fiorino ungherese 2,60 %
CLP - Peso cileno 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL/USD FORWARD CONTRACT 11,90 %
KOFEX KTB JUN23 4,96 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 4,06 %
USD CASH 3,77 %
USD/COP FORWARD CONTRACT 3,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 10-AUG-2023 3,06 %
RON/EUR FORWARD CONTRACT 3,05 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,55 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,34 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-FEB-2033 2,29 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi 3,56 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno 2,01 % -1,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,79 % 0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,06 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,12 % 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,71 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 2,33
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -1,00 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,52