Neuberger Berman EM Debt LC USD A Acc

IE00B99K7H95
7,63 USD 30/11/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B99K7H95
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 12,790 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,66 %
Liquidità 8,50 %
Paesi Pesi
Indonesia 0,82 %
Messico 0,73 %
Sudafrica 0,72 %
Thailandia 0,62 %
Russia 0,50 %
Polonia 0,29 %
Repubblica Ceca 0,26 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 11,46 %
CNY - Yuan cinese 11,36 %
IDR - Rupia indonesiana 10,34 %
MXN - Peso messicano 7,68 %
THB - Baht thailandese 7,30 %
PLN - Zloty polacco 6,22 %
USD - Dollaro americano 5,58 %
TRY - Lira turca 1,76 %
RUB - Rublo russo 1,66 %
INR - Rupia indiana 1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL/USD FORWARD CONTRACT 12,36 %
USD CASH 6,65 %
USD/ILS FORWARD CONTRACT 4,79 %
HUF/EUR FORWARD CONTRACT 3,75 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 3,60 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,47 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.5% 1 3,28 %
Usd/Try Forward Contract 3,23 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 3,01 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,97 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,43 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi -1,56 % -3,72 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % -0,65 %
Rendimento a 1 anno -5,75 % -3,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,69 % -2,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,38 % 2,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,13 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,39
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -1,15 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -