Neuberger Berman EM Debt LC USD A (M) Dis

IE00B99K7G88
4,84 USD 07/02/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B99K7G88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 2,680 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,62 %
Liquidità 5,75 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 13,11 %
MXN - Peso messicano 10,30 %
IDR - Rupia indonesiana 9,78 %
CNY - Yuan cinese 9,45 %
PLN - Zloty polacco 9,11 %
THB - Baht thailandese 8,98 %
USD - Dollaro americano 4,93 %
KRW - Won sudcoreano 2,07 %
CLP - Peso cileno 1,86 %
TRY - Lira turca 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL/USD FORWARD CONTRACT 11,89 %
HUF/EUR FORWARD CONTRACT 5,86 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 5,27 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 4,49 %
USD CASH 4,28 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 3,67 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 3,42 %
Usd/Try Forward Contract 2,78 %
USD/ZAR FORWARD CONTRACT 2,73 %
USD/COP FORWARD CONTRACT 2,03 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi 3,66 % 1,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,23 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno -4,99 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,28 % -2,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,53 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,21 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 2,39
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -1,18 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -