Neuberger Berman EM Debt LC USD A (M) Dis

IE00B99K7G88
4,60 USD 22/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B99K7G88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,740 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,83 %
Liquidità 7,59 %
Paesi Pesi
Indonesia 0,82 %
Messico 0,73 %
Sudafrica 0,72 %
Thailandia 0,62 %
Russia 0,50 %
Polonia 0,29 %
Repubblica Ceca 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 11,25 %
CNY - Yuan cinese 10,87 %
ZAR - Rand sudafricano 10,52 %
IDR - Rupia indonesiana 9,65 %
THB - Baht thailandese 7,33 %
MXN - Peso messicano 7,30 %
PLN - Zloty polacco 6,18 %
RUB - Rublo russo 1,45 %
TRY - Lira turca 1,42 %
INR - Rupia indiana 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL/USD FORWARD CONTRACT 11,91 %
USD CASH 8,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 5,96 %
HUF/EUR FORWARD CONTRACT 4,95 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,53 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 3,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,29 %
SGD/USD FORWARD CONTRACT 3,05 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,87 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.5% 1 2,83 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi 5,39 % 5,38 %
Rendimento a 6 mesi 2,65 % 2,99 %
Rendimento a 1 anno -5,78 % -0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,97 % -0,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,52 % 2,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,02 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,34
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -1,18 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -