Neuberger Berman European HY Bd USD A (M) Dis Hgd

IE00BNH73J48
8,86 USD 11/08/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
5,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BNH73J48
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,410 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,60 %
Liquidità 6,46 %
Azioni 0,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,97 %
GBP - Sterlina inglese 15,93 %
USD - Dollaro americano 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 16,95 %
GBP CASH 4,52 %
EUR CASH 1,82 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,39 %
SUMMIT PROPERTIES LTD 2% 31-JAN-2025 1,35 %
SGL CARBON SE 4.625% 30-SEP-2024 1,20 %
VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-JUL-2026 1,11 %
ILIAD HOLDING SAS 5.125% 15-OCT-2026 1,07 %
BAYER AG 5.375% 1,06 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,04 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,31 % 4,90 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 5,12 % -6,54 %
Rendimento a 1 anno 4,71 % -9,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,57 % 0,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,87 % 1,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,85 %
Volatilità del benchmark 9,19 %
Beta 0,95
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,47