Neuberger Berman European HY Bd USD A (M) Dis Hgd

IE00BNH73J48
8,93 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
4,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BNH73J48
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,720 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,69 %
Liquidità 2,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,37 %
GBP - Sterlina inglese 16,47 %
USD - Dollaro americano 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 16,59 %
GBP CASH 1,57 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 01-JAN-4000 1,38 %
SAZKA GROUP AS 3.875% 15-FEB-2027 1,17 %
SGL CARBON SE 4.625% 30-SEP-2024 1,13 %
VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-JUL-2026 1,12 %
SUMMIT PROPERTIES LTD 2% 31-JAN-2025 1,11 %
ENCORE CAPITAL GROUP INC 4.875% 15-OCT-2025 1,05 %
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 5.5% 15-FEB-202 1,03 %
LOXAM 5.75% 15-JUL-2027 0,99 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -3,56 %
Rendimento a 3 mesi 1,56 % -6,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,69 % -9,23 %
Rendimento a 1 anno 7,62 % -7,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,36 % 0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,52 % 1,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,18 %
Volatilità del benchmark 8,29 %
Beta 0,93
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 5,36