Neuberger Berman European HY Bd USD A (M) Dis Hgd

IE00BNH73J48
8,91 USD 26/01/2023
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
6,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BNH73J48
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,320 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,22 %
Liquidità 3,90 %
Azioni 0,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,43 %
GBP - Sterlina inglese 12,89 %
USD - Dollaro americano 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 13,91 %
GBP CASH 2,67 %
SGL CARBON SE 4.625% 30-SEP-2024 1,18 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 1,18 %
CELLNEX TELECOM SA 1.75% 23-OCT-2030 1,15 %
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.5% 15-AUG-2024 1,14 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.247% 01-JAN-4000 1,12 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,09 %
EUR CASH 1,09 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,08 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % 3,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,39 % 7,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,80 % 2,56 %
Rendimento a 1 anno 0,12 % -8,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,02 % -1,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,15 % 0,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,93 %
Volatilità del benchmark 9,59 %
Beta 0,90
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,02