Neuberger Berman Strategic Inc USD A Acc

IE00B87L2R26
11,89 USD 01/02/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
4,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B87L2R26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 304,790 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,07 %
Liquidità 7,84 %
Azioni 2,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,18 %
EUR - Euro 3,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,64 %
CNY - Yuan cinese 0,49 %
ZAR - Rand sudafricano 0,24 %
IDR - Rupia indonesiana 0,23 %
MXN - Peso messicano 0,18 %
HUF - Fiorino ungherese 0,12 %
TRY - Lira turca 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES MAR3 14,60 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,65 %
USD CASH 7,37 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAR-2023 4,60 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 1,59 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -3,17 % -5,68 %
Rendimento a 6 mesi -5,06 % -7,96 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % -2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,17 % -0,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,54 % 4,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,73 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta 0,39
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor -