Neuberger Berman Strategic Inc USD A Acc

IE00B87L2R26
11,81 USD 26/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B87L2R26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 273,330 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,58 %
Liquidità 20,28 %
Azioni 2,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,04 %
EUR - Euro 2,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,02 %
CNY - Yuan cinese 0,90 %
ZAR - Rand sudafricano 0,42 %
IDR - Rupia indonesiana 0,38 %
MXN - Peso messicano 0,38 %
TRY - Lira turca 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
DKK - Corona danese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 19,80 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 19,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 5,33 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 3,58 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-NOV 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-FEB-2051 1,94 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % 1,31 %
Rendimento a 6 mesi -1,12 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno 6,76 % 6,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,57 % 2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,92 % 2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,21 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta -0,15
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark -0,08
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor -