Neuberger Berman Strategic Inc USD A Acc

IE00B87L2R26
11,80 USD 04/08/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
4,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B87L2R26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 284,540 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 118,84 %
Liquidità 4,69 %
Azioni 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,87 %
EUR - Euro 3,38 %
CNY - Yuan cinese 0,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,48 %
ZAR - Rand sudafricano 0,29 %
IDR - Rupia indonesiana 0,28 %
MXN - Peso messicano 0,20 %
HUF - Fiorino ungherese 0,14 %
TRY - Lira turca 0,10 %
DKK - Corona danese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 18,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-AUG-2022 5,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAR-2023 5,42 %
USD CASH 4,28 %
2YR T-NOTES SEP2 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-NOV-2022 2,32 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,60 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,39 % 4,90 %
Rendimento a 6 mesi 6,29 % 8,20 %
Rendimento a 1 anno 7,70 % 8,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,19 % 3,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,74 % 4,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 7,68 %
Volatilità del benchmark 7,01 %
Beta 0,01
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,01
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor -