Neuberger Berman Strategic Inc USD M Acc

IE00BD9WHS47
11,11 USD 05/10/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD9WHS47
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 67,940 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 112,47 %
Liquidità 5,39 %
Azioni 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,38 %
EUR - Euro 5,45 %
GBP - Sterlina inglese 1,07 %
CNY - Yuan cinese 0,80 %
IDR - Rupia indonesiana 0,29 %
ZAR - Rand sudafricano 0,28 %
MXN - Peso messicano 0,20 %
HUF - Fiorino ungherese 0,13 %
TRY - Lira turca 0,11 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 15,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAR-2023 5,41 %
USD CASH 4,95 %
SCHATZ 6% SEP2 3,37 %
2YR T-NOTES DEC2 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-NOV-2022 2,32 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,67 % -1,81 %
Rendimento a 3 mesi 2,09 % -0,69 %
Rendimento a 6 mesi 0,66 % 6,38 %
Rendimento a 1 anno 2,10 % 5,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,06 % 1,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,37 % 4,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 0,26
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,14
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor -