Neuberger Berman Strategic Inc USD M Acc

IE00BD9WHS47
11,49 USD 26/09/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD9WHS47
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 89,670 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,95 %
Liquidità 11,37 %
Azioni 2,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,31 %
EUR - Euro 1,99 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,64 %
CNY - Yuan cinese 0,47 %
MXN - Peso messicano 0,40 %
IDR - Rupia indonesiana 0,24 %
ZAR - Rand sudafricano 0,22 %
HUF - Fiorino ungherese 0,11 %
DKK - Corona danese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 17,08 %
USD CASH 11,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-OCT-2027 4,01 %
10YR TNOTES JUN3 3,84 %
CA 2YR BND JUN3 1,99 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,85 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 0,47 % -1,89 %
Rendimento a 1 anno -5,12 % -7,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,99 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,85 % 3,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 0,45
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,39