Neuberger Berman US Rl Es Sec USD A Dis

IE00B1G9WX41
14,79 USD 22/09/2023
Azionari immobiliari Stati Uniti Politica d'investimento
3,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1G9WX41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/03/2012
Politica d'investimento Azionari immobiliari Stati Uniti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 11,850 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/07/2023

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,91 %
Liquidità 4,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,32 %
Immobili 20,30 %
Salute e farmacia 9,38 %
Alta tecnologia 4,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
American Tower Corporation 8,68 %
Prologis INC 7,99 %
PUBLIC STORAGE 6,54 %
Realty Income Corporation 5,43 %
Crown Castle Inc. 5,40 %
Equinix 4,66 %
Simon Property Group 4,00 %
Vici Properties Inc 3,98 %
Welltower Inc. 3,80 %
IRON MOUNTAIN 3,62 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi -1,56 % -1,31 %
Rendimento a 6 mesi 0,33 % 2,57 %
Rendimento a 1 anno -16,11 % -12,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,28 % 5,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,82 % 5,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,63 % 8,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,19 %
Volatilità del benchmark 19,63 %
Beta 0,94
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 4,17