Neuberger Berman US Small Cap EUR M Acc Hgd

IE00BWB97H54
15,76 EUR 21/09/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
1,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BWB97H54
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/02/2016
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,220 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,93 %
Alta tecnologia 21,58 %
Beni di consumo 18,78 %
Settore finanziario 13,54 %
Salute e farmacia 11,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,82 %
Servizi alle collettività 4,26 %
Telecomunicazioni 0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,23 %
Canada 2,24 %
Irlanda 0,70 %
Gran Bretagna 0,46 %
Italia 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,75 %
CAD - Dollaro canadese 2,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP ORD 2,56 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 2,18 %
POOL CORP ORD 2,14 %
FAIR ISAAC CORP ORD 2,12 %
CHEMED CORP ORD 2,01 %
SPS COMMERCE INC ORD 1,89 %
BIO-TECHNE CORP ORD 1,84 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,82 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 1,82 %
RBC BEARINGS INC ORD 1,80 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,43 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi -4,72 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -1,99 % 3,11 %
Rendimento a 1 anno 1,68 % -1,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,15 % 14,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,13 % 6,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,64 %
Volatilità del benchmark 23,41 %
Beta 0,91
Tracking error 3,00 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 2,36