Neuberger Berman US Small Cap USD A Acc

IE00B64QTZ34
25,26 USD 26/09/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B64QTZ34
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/2011
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 91,770 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,93 %
Alta tecnologia 21,58 %
Beni di consumo 18,78 %
Settore finanziario 13,54 %
Salute e farmacia 11,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,82 %
Servizi alle collettività 4,26 %
Telecomunicazioni 0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,23 %
Canada 2,24 %
Irlanda 0,70 %
Gran Bretagna 0,46 %
Italia 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,75 %
CAD - Dollaro canadese 2,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP ORD 2,56 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 2,18 %
POOL CORP ORD 2,14 %
FAIR ISAAC CORP ORD 2,12 %
CHEMED CORP ORD 2,01 %
SPS COMMERCE INC ORD 1,89 %
BIO-TECHNE CORP ORD 1,84 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,82 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 1,82 %
RBC BEARINGS INC ORD 1,80 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,63 % -2,77 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi 2,46 % 4,93 %
Rendimento a 1 anno 0,17 % 1,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,29 % 13,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,20 % 6,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,66 % 10,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,79 %
Volatilità del benchmark 23,41 %
Beta 0,80
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 9,19