New Millennium - Augustum Corporate Bond D

LU0777018002
93,53 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0777018002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 10,410 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 3,63 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2022

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -3,81 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -5,77 % -8,81 %
Rendimento a 1 anno -6,15 % -8,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,72 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,38 % -0,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,86 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,65
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,70