New Millennium - Augustum Corporate Bond D

LU0777018002
90,93 EUR 25/01/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0777018002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 9,280 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 3,20 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,89 % 1,95 %
Rendimento a 3 mesi 6,48 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 4,03 % -3,51 %
Rendimento a 1 anno -5,35 % -11,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,67 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,27 % -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,33 % 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,57 %
Volatilità del benchmark 6,02 %
Beta 1,30
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -