New Millennium - Euro Bonds Short Term A

LU0097542376
131,42 EUR 16/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0097542376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,430 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,18 %
Liquidità 6,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .136% 15-SEP-2025 10,42 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.5% 20-APR-2023 9,17 %
EUR CASH 6,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 5,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2023 5,06 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 4,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .153% 15-DEC-2022 4,16 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0% 06-DEC-2024 4,03 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25% 14-OCT-2022 3,80 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -1,31 %
Rendimento a 6 mesi -1,19 % -2,15 %
Rendimento a 1 anno -1,20 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,88 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,09 % -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,09 % 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,48 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,32
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -