New Millennium - Euro Bonds Short Term A

LU0097542376
128,38 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097542376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,220 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,01 %
Liquidità 2,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,49 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.5% 20-APR-2023 9,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 6,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .136% 15-SEP-2025 6,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2023 5,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,83 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 4,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .808% 15-DEC-2022 4,36 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH .043% 06-DEC-2024 4,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 4,14 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,42 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi -2,88 % -3,55 %
Rendimento a 1 anno -3,52 % -4,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,78 % -1,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,55 % -1,06 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,33 % -0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,57 %
Volatilità del benchmark 1,07 %
Beta 0,98
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -