New Millennium - Euro Bonds Short Term D

LU0452433385
91,88 EUR 09/08/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0452433385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,67 %
Liquidità 2,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,49 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.5% 20-APR-2023 9,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .136% 15-SEP-2025 6,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 6,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2023 5,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,65 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 4,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .153% 15-DEC-2022 4,28 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0% 06-DEC-2024 4,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 4,05 %

Performance in EUR (09/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,79 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno -1,98 % -2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,13 % -0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,18 % -0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,07 % 0,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,54 %
Volatilità del benchmark 0,86 %
Beta 1,24
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -