New Millennium - Euro Bonds Short Term D

LU0452433385
89,79 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0452433385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,040 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,59 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.5% 20-APR-2023 12,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 9,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.088% 15-SEP-2025 8,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .8% 21-NOV-2028 8,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 6,78 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 6,36 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.133% 06-DEC-2024 5,85 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT .125% 15-NOV-202 5,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 4,52 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2.125% 21-MAR-2026 4,14 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,62 % -2,82 %
Rendimento a 1 anno -2,67 % -4,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,56 % -1,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,48 % -1,03 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,35 % -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,73 %
Volatilità del benchmark 1,25 %
Beta 1,01
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -