New Millennium - Euro Equities A

LU0097542707
61,07 EUR 12/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097542707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/1999
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,400 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,82 %
Liquidità 5,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,40 %
Settore finanziario 18,79 %
Alta tecnologia 15,43 %
Industrie e servizi vari 12,09 %
Servizi alle collettività 8,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,44 %
Salute e farmacia 5,42 %
Telecomunicazioni 1,82 %
Paesi Pesi
Francia 37,86 %
Germania 25,38 %
Olanda 13,29 %
Italia 6,93 %
Spagna 4,24 %
Belgio 3,74 %
Svizzera 1,50 %
Lussemburgo 0,85 %
Irlanda 0,29 %
Finlandia 0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 6,93 %
EUR CASH 5,16 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,25 %
SAP SE ORD 3,40 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,22 %
L'OREAL SA ORD 3,03 %
SIEMENS AG ORD 2,33 %
SANOFI SA ORD 2,31 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,17 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,05 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,98 % -3,48 %
Rendimento a 3 mesi -11,84 % -9,17 %
Rendimento a 6 mesi -16,80 % -14,02 %
Rendimento a 1 anno -8,12 % -4,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,94 % 7,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,67 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,21 % 9,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,35 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 0,95
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,45