New Millennium - Euro Equities A

LU0097542707
55,83 EUR 26/09/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097542707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/1999
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5,580 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,83 %
Liquidità 8,06 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,91 %
Alta tecnologia 16,04 %
Settore finanziario 12,37 %
Industrie e servizi vari 12,13 %
Servizi alle collettività 10,09 %
Salute e farmacia 7,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,87 %
Telecomunicazioni 2,29 %
Paesi Pesi
Francia 37,79 %
Germania 22,14 %
Olanda 13,78 %
Italia 7,59 %
Spagna 3,74 %
Svizzera 2,75 %
Belgio 2,36 %
Finlandia 0,74 %
Lussemburgo 0,53 %
Irlanda 0,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,05 %
ASML HOLDING NV ORD 6,85 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,30 %
SAP SE ORD 4,00 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,58 %
ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF EUR DIST 2,95 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,75 %
SANOFI SA ORD 2,62 %
CAPGEMINI SE ORD 2,44 %
IBERDROLA SA ORD 2,36 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,75 % -8,44 %
Rendimento a 3 mesi -6,64 % -6,26 %
Rendimento a 6 mesi -13,67 % -13,57 %
Rendimento a 1 anno -20,44 % -19,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,16 % 1,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,35 % 1,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,03 % 7,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 17,41 %
Beta 0,95
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,88