New Millennium - Euro Equities A

LU0097542707
68,10 EUR 27/01/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097542707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/1999
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 5,140 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,40 %
Alta tecnologia 16,77 %
Settore finanziario 14,17 %
Industrie e servizi vari 13,89 %
Servizi alle collettività 11,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,88 %
Salute e farmacia 6,16 %
Telecomunicazioni 2,23 %
Paesi Pesi
Francia 38,87 %
Germania 24,80 %
Olanda 14,60 %
Italia 6,88 %
Spagna 5,19 %
Belgio 4,68 %
Svizzera 2,51 %
Finlandia 1,26 %
Austria 0,70 %
Irlanda 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 7,11 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,78 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,42 %
SAP SE ORD 4,32 %
IBERDROLA SA ORD 2,96 %
CAPGEMINI SE ORD 2,61 %
SIEMENS AG ORD 2,56 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,51 %
KERING SA ORD 2,51 %
SANOFI SA ORD 2,49 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,87 % 9,23 %
Rendimento a 3 mesi 14,15 % 14,68 %
Rendimento a 6 mesi 9,79 % 9,03 %
Rendimento a 1 anno -0,33 % 0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,74 % 6,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,94 % 5,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,15 % 8,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,21 %
Volatilità del benchmark 18,34 %
Beta 0,95
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,00