New Millennium - Large Europe Corporate A

LU0215785253
125,25 EUR 21/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215785253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2,450 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SNAM SPA 2.104% 02-AUG-2024 3,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.088% 15-SEP-2025 2,86 %
THALES SA .25% 29-JAN-2027 2,86 %
RCI BANQUE 2.57% 12-MAR-2025 2,80 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 11-MAR-2026 2,71 %
NE PROPERTY BV 1.75% 23-NOV-2024 2,69 %
A2A SPA 1.625% 19-OCT-2027 2,64 %
PERNOD RICARD SA 07-APR-2029 2,56 %
BP CAPITAL MARKETS PLC .831% 08-NOV-2027 2,52 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2.25% 01-OCT-2027 2,50 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi 0,17 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno -6,35 % -7,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,94 % -1,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,15 % -1,38 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,32 % 0,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,19 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 0,67
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -