New Millennium - Large Europe Corporate A

LU0215785253
124,72 EUR 04/10/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215785253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 2,450 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,35 %
Liquidità 2,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND IEUR 3,09 %
BANCO BPM SPA 3.937% 30-JUL-2022 3,04 %
SNAM SPA 0% 02-AUG-2024 3,03 %
THALES SA .25% 29-JAN-2027 2,43 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 2% 30-JUN-2023 2,28 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .434% 26-SEP-2023 2,27 %
UNICREDIT SPA .489% 30-JUN-2023 2,27 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 11-MAR-2026 2,23 %
PERNOD RICARD SA 07-APR-2029 2,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,23 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % -2,55 %
Rendimento a 3 mesi -2,54 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi -6,59 % -9,31 %
Rendimento a 1 anno -10,65 % -14,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,92 % -4,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,31 % -1,68 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,09 % 1,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,01 %
Volatilità del benchmark 5,86 %
Beta 0,67
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -