New Millennium - Large Europe Corporate D

LU0452433468
107,80 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0452433468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,250 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,33 %
Liquidità 6,54 %
Azioni -1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,76 %
ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND IEUR 3,27 %
BANCO BPM SPA 3.828% 30-JUL-2022 2,91 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .137% 26-SEP-2023 2,87 %
SNAM SPA 0% 02-AUG-2024 2,87 %
THALES SA .25% 29-JAN-2027 2,31 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 2% 30-JUN-2023 2,21 %
A2A SPA 1.625% 19-OCT-2027 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .126% 15-APR-2029 2,16 %
UNICREDIT SPA .22636% 30-JUN-2023 2,15 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi -3,28 % -4,83 %
Rendimento a 6 mesi -6,09 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -6,64 % -8,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,97 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,36 % -0,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,75 % 2,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,42 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 0,72
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -