New Millennium - Large Europe Corporate D

LU0452433468
103,80 EUR 25/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0452433468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,230 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,77 %
Liquidità 3,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND I EUR 3,60 %
SNAM SPA 3.65% 02-AUG-2024 3,47 %
THALES SA .25% 29-JAN-2027 2,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.952% 15-SEP-2025 2,63 %
RCI BANQUE 3.528% 12-MAR-2025 2,59 %
NE PROPERTY BV 1.75% 23-NOV-2024 2,48 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 11-MAR-2026 2,46 %
A2A SPA 1.625% 19-OCT-2027 2,44 %
BP CAPITAL MARKETS PLC .831% 08-NOV-2027 2,35 %
PERNOD RICARD SA 07-APR-2029 2,35 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,50 % 0,36 %
Rendimento a 1 anno 1,88 % 3,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,99 % -3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,66 % -1,09 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,24 % 0,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,22 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 0,67
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -