New Millennium - Large Europe Corporate D

LU0452433468
104,23 EUR 02/12/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0452433468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,230 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,13 %
Liquidità 3,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,46 %
SNAM SPA .632% 02-AUG-2024 3,25 %
ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND IEUR 3,06 %
UNICREDIT SPA 1.893% 30-JUN-2023 2,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.088% 15-SEP-2025 2,44 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 2% 30-JUN-2023 2,43 %
THALES SA .25% 29-JAN-2027 2,42 %
RCI BANQUE 1.416% 12-MAR-2025 2,40 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 11-MAR-2026 2,28 %
NE PROPERTY BV 1.75% 23-NOV-2024 2,26 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,91 % 3,80 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % 0,31 %
Rendimento a 6 mesi -2,90 % -2,47 %
Rendimento a 1 anno -9,18 % -12,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,46 % -3,59 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,17 % -1,33 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,15 % 1,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,06 %
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta 0,67
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -