Ninety One GSF - Asia Pacific Equity Opportunities Fund A Inc USD

LU0499858438
30,80 USD 29/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0499858438
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,320 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,18 %
Liquidità 0,82 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,77 %
Settore finanziario 20,80 %
Beni di consumo 15,06 %
Servizi alle collettività 9,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,69 %
Salute e farmacia 6,51 %
Industrie e servizi vari 5,20 %
Telecomunicazioni 2,29 %
Paesi Pesi
Cina 34,33 %
India 13,02 %
Australia 12,70 %
Corea del Sud 9,04 %
Hong Kong 8,87 %
Indonesia 3,28 %
Singapore 2,34 %
Gran Bretagna 0,86 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,89 %
AUD - Dollaro australiano 12,69 %
INR - Rupia indiana 11,50 %
CNY - Yuan cinese 11,31 %
KRW - Won sudcoreano 9,04 %
IDR - Rupia indonesiana 3,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,34 %
USD - Dollaro americano 2,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,76 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,02 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,81 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,33 %
AIA GROUP LTD ORD 3,10 %
CSL LTD ORD 2,76 %
MEITUAN ORD 2,71 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,34 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,33 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,94 % -10,21 %
Rendimento a 3 mesi -9,14 % -8,53 %
Rendimento a 6 mesi -14,08 % -11,95 %
Rendimento a 1 anno -16,94 % -11,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,08 % 0,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,19 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,74 % 4,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,83 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 1,02
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,73