Ninety One GSF - Asia Pacific Equity Opportunities Fund A Inc USD

LU0499858438
35,05 USD 30/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0499858438
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,300 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,51 %
Liquidità 1,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,40 %
Settore finanziario 23,67 %
Beni di consumo 16,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,70 %
Servizi alle collettività 7,34 %
Salute e farmacia 6,47 %
Industrie e servizi vari 4,85 %
Telecomunicazioni 1,67 %
Paesi Pesi
Cina 32,82 %
Australia 16,48 %
India 11,68 %
Corea del Sud 9,90 %
Hong Kong 9,79 %
Singapore 3,36 %
Indonesia 2,45 %
Thailandia 1,41 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,37 %
AUD - Dollaro australiano 16,48 %
INR - Rupia indiana 10,25 %
KRW - Won sudcoreano 9,90 %
CNY - Yuan cinese 5,06 %
IDR - Rupia indonesiana 2,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,27 %
USD - Dollaro americano 2,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,93 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,66 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,00 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,43 %
CSL LTD ORD 2,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,67 %
AIA GROUP LTD ORD 2,58 %
MEITUAN ORD 2,39 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,33 %
NETEASE INC ORD 2,32 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 2,03 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi 2,73 % 7,49 %
Rendimento a 1 anno -11,90 % -6,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,55 % 8,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,30 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,18 % 4,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,98 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 1,00
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,31