Ninety One GSF - Asia Pacific Equity Opportunities Fund A Inc USD

LU0499858438
35,78 USD 13/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0499858438
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,510 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,88 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,59 %
Settore finanziario 23,31 %
Beni di consumo 13,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,68 %
Servizi alle collettività 10,08 %
Industrie e servizi vari 5,05 %
Salute e farmacia 3,90 %
Telecomunicazioni 1,23 %
Paesi Pesi
Cina 33,99 %
Corea del Sud 13,01 %
India 12,25 %
Australia 11,22 %
Hong Kong 7,66 %
Singapore 2,48 %
Gran Bretagna 2,06 %
Indonesia 1,34 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,30 %
KRW - Won sudcoreano 13,01 %
CNY - Yuan cinese 11,36 %
AUD - Dollaro australiano 11,22 %
INR - Rupia indiana 10,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,48 %
GBP - Sterlina inglese 2,06 %
IDR - Rupia indonesiana 1,34 %
USD - Dollaro americano 1,32 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,36 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,51 %
AIA GROUP LTD ORD 2,78 %
SANTOS LTD ORD 2,54 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,40 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 2,23 %
INFOSYS LTD DR 2,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,16 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,83 % -4,59 %
Rendimento a 3 mesi -9,24 % -6,57 %
Rendimento a 6 mesi -12,36 % -8,39 %
Rendimento a 1 anno -9,37 % -6,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,56 % 4,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,25 % 3,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,43 % 6,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,81 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,04
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,35